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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 212.00 | 33 866.00 | 1 346.00 | 35 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 009.00 | 167 263.00 | 7 745.00 | 175 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 218.00 | 203 324.00 | 25 894.00 | 229 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
BN En cours de production de biens | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 193.00 | 10 130.00 | 665 063.00 | 675 193.00 |
BZ Autres créances | 90 758.00 | | 90 758.00 | 90 758.00 |
CF Disponibilités | 421 092.00 | | 421 092.00 | 421 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 794.00 | 10 130.00 | 1 268 664.00 | 1 278 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 013.00 | 213 455.00 | 1 294 558.00 | 1 508 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 847.00 | | | 164 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DG Autres réserves | 330 669.00 | | | 330 669.00 |
DH Report à nouveau | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 953.00 | | | 237 953.00 |
DL TOTAL (I) | 773 864.00 | | | 773 864.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 232.00 | | | 331 232.00 |
EA Autres dettes | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 372.00 | | | 517 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 558.00 | | | 1 294 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 372.00 | | | 517 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 627.00 | | | 239 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 743.00 | 7 010.00 | 13 428.00 | 209 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 548.00 | 7 010.00 | 13 428.00 | 207 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 685.00 | 3 322.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | 3 322.00 | 4 685.00 | 4 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UX Autres créances clients | 675 194.00 | | | 675 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VP Divers | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 233.00 | 331 233.00 | | 331 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 436.00 | 773 634.00 | 16 802.00 | 790 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 372.00 | 517 372.00 | | 517 372.00 |