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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 565.00 | 38 033.00 | 7 532.00 | 45 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 164 771.00 | 11 012.00 | 175 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 944.00 | 204 999.00 | 36 945.00 | 241 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BN En cours de production de biens | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 378.00 | 550.00 | 811 828.00 | 812 378.00 |
BZ Autres créances | 162 144.00 | | 162 144.00 | 162 144.00 |
CF Disponibilités | 477 189.00 | | 477 189.00 | 477 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 271.00 | 550.00 | 1 540 721.00 | 1 541 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 216.00 | 205 549.00 | 1 577 666.00 | 1 783 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 848.00 | 164 848.00 | | 164 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DG Autres réserves | 650 909.00 | 629 107.00 | | 650 909.00 |
DH Report à nouveau | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 781.00 | 21 802.00 | | -48 781.00 |
DL TOTAL (I) | 807 370.00 | 856 151.00 | | 807 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 686.00 | 340 785.00 | | 280 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 526.00 | 113 347.00 | | 166 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 044.00 | 236 792.00 | | 280 044.00 |
EA Autres dettes | 43 040.00 | 49 611.00 | | 43 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 297.00 | 740 536.00 | | 770 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 666.00 | 1 596 686.00 | | 1 577 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 046 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 275.00 | |
FM Production stockée | | | -6 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 1 000.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 162.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 838.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 242.00 | 1 939 633.00 | | 2 071 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 025.00 | 1 917 830.00 | | 2 120 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 781.00 | 21 802.00 | | -48 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 326.00 | | 15 997.00 | 229 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 18 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 379.00 | 241 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 221 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 873.00 | | 15 829.00 | 208 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 258.00 | | 168.00 | 18 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 555.00 | 5 798.00 | 3 354.00 | 202 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 360.00 | 5 798.00 | 3 354.00 | 200 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 526.00 | 166 526.00 | | 166 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 044.00 | 280 044.00 | | 280 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
UX Autres créances clients | 812 378.00 | 812 378.00 | | 812 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 658.00 | 81.00 | | 252 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 355.00 | 989 955.00 | 18 401.00 | 1 008 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 297.00 | 517 720.00 | | 770 297.00 |