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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 31 456.00 | 13 244.00 | 44 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 36 167.00 | 5 130.00 | 31 037.00 | 36 167.00 |
AP Constructions | 95 983.00 | 24 777.00 | 71 207.00 | 95 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 550.00 | 862 667.00 | 388 883.00 | 1 251 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 698.00 | 35 798.00 | 78 900.00 | 114 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 844.00 | 959 828.00 | 758 016.00 | 1 717 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 198.00 | | 287 198.00 | 287 198.00 |
BZ Autres créances | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 249 642.00 | | 249 642.00 | 249 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 505.00 | | 621 505.00 | 621 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 349.00 | 959 828.00 | 1 379 521.00 | 2 339 349.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
DK Provisions réglementées | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
DL TOTAL (I) | 879 017.00 | | | 879 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 945.00 | | | 357 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 504.00 | | | 500 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 521.00 | | | 1 379 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 233.00 | | | 251 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 852.00 | | 353 593.00 | 1 365 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 1 717 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 1 498 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 049.00 | | 14 700.00 | 33 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 107.00 | | 338 893.00 | 1 161 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 781.00 | 102 053.00 | 7.00 | 857 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 1 456.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 781.00 | 100 598.00 | 7.00 | 827 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 865.00 | 13 485.00 | | 84 865.00 |
6T Sur comptes clients | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 245.00 | 13 485.00 | 11 380.00 | 96 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 198.00 | | | 287 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 945.00 | 108 674.00 | 221 383.00 | 357 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 767.00 | | | 99 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 221.00 | 333 221.00 | 170 000.00 | 503 221.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 504.00 | 251 233.00 | 221 383.00 | 500 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
ST Autres comptes | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YT Sous‐traitance | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 518.00 | | | 227 518.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 652.00 | | | 241 652.00 |