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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 416.00 | 39 816.00 | 12 600.00 | 52 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 417.00 | 11 677.00 | 30 740.00 | 42 417.00 |
AP Constructions | 415 371.00 | 96 599.00 | 318 771.00 | 415 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871 372.00 | 1 624 547.00 | 246 826.00 | 1 871 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 945.00 | 62 963.00 | 25 982.00 | 88 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 926.00 | 1 835 602.00 | 743 324.00 | 2 578 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 841.00 | | 390 841.00 | 390 841.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 004.00 | | 600 004.00 | 600 004.00 |
CF Disponibilités | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 724.00 | | 1 106 724.00 | 1 106 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 650.00 | 1 835 602.00 | 1 850 049.00 | 3 685 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 944 692.00 | 1 160 275.00 | | 944 692.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 372.00 | 84 417.00 | | 123 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 457.00 | 2 914.00 | | 1 457.00 |
DK Provisions réglementées | 43 573.00 | 50 391.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 718.00 | 1 309 622.00 | | 1 124 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 605.00 | 942 647.00 | | 544 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 1 261.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 078.00 | 83 812.00 | | 111 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 053.00 | 371 769.00 | | 66 053.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 332.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 330.00 | 1 399 821.00 | | 725 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 049.00 | 2 709 443.00 | | 1 850 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 691 798.00 | | 1 691 798.00 | 1 691 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 798.00 | | 1 691 798.00 | 1 691 798.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 754.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 8 474.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 818.00 | 15 862.00 | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | 25 793.00 | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 3 658.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 3 658.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 131.00 | 22 135.00 | | 9 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 994.00 | 9 923.00 | | 21 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 046.00 | 1 430 156.00 | | 1 722 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 674.00 | 1 345 738.00 | | 1 598 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 372.00 | 84 417.00 | | 123 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 457.00 | | 128 468.00 | 2 450 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 965.00 | | 4 500.00 | 50 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 749.00 | | 123 956.00 | 2 398 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 12.00 | 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 848.00 | 199 754.00 | | 1 635 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 907.00 | 6 909.00 | | 32 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 940.00 | 192 845.00 | | 1 602 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 391.00 | | 6 818.00 | 50 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 391.00 | | 6 818.00 | 50 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 390 841.00 | 390 841.00 | | 390 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 605.00 | 143 236.00 | 225 039.00 | 544 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 642.00 | | | 502 642.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 181.00 | 396 181.00 | | 396 181.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 330.00 | 323 960.00 | 225 039.00 | 725 330.00 |