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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 400.00 | 20 237.00 | 27 163.00 | 47 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 36 167.00 | 7 747.00 | 28 420.00 | 36 167.00 |
AP Constructions | 95 983.00 | 38 245.00 | 57 738.00 | 95 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 249.00 | 1 161 242.00 | 390 008.00 | 1 551 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 406.00 | 63 760.00 | 86 646.00 | 150 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 977.00 | 1 291 231.00 | 717 746.00 | 2 008 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 428.00 | 3 221.00 | 364 207.00 | 367 428.00 |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 451 642.00 | | 451 642.00 | 451 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 662.00 | 3 221.00 | 907 440.00 | 910 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 639.00 | 1 294 452.00 | 1 625 187.00 | 2 919 639.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DH Report à nouveau | 906.00 | | | 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
DK Provisions réglementées | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 154.00 | | | 1 184 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 355.00 | | | 276 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 285.00 | | | 120 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 033.00 | | | 441 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 187.00 | | | 1 625 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 909.00 | | 91 795.00 | 2 005 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 232.00 | 121 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 727.00 | 2 008 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 300.00 | 50 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 195.00 | 1 836 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 749.00 | | 21 000.00 | 47 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 218.00 | | 70 782.00 | 1 812 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 943.00 | | 12.00 | 145 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 160.00 | 187 793.00 | 39 722.00 | 1 143 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 556.00 | 4 982.00 | 18 300.00 | 33 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 605.00 | 182 811.00 | 21 422.00 | 1 109 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 940.00 | 5 447.00 | 15 857.00 | 87 940.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 940.00 | 8 668.00 | 15 857.00 | 87 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 447.00 | 15 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 004.00 | 49 998.00 | 70 006.00 | 120 004.00 |
UX Autres créances clients | 363 563.00 | 363 563.00 | | 363 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 355.00 | 85 326.00 | 183 597.00 | 276 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 528.00 | 468 522.00 | 70 006.00 | 538 528.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 033.00 | 250 004.00 | 183 597.00 | 441 033.00 |