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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 416.00 | 48 018.00 | 14 398.00 | 62 416.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 417.00 | 12 987.00 | 29 430.00 | 42 417.00 |
AP Constructions | 415 371.00 | 124 973.00 | 290 397.00 | 415 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 900.00 | 1 921 852.00 | 641 049.00 | 2 562 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 772.00 | 72 876.00 | 23 896.00 | 96 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 680.00 | 2 180 705.00 | 1 002 975.00 | 3 183 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 520.00 | 5 190.00 | 444 330.00 | 449 520.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 398.00 | | 602 398.00 | 602 398.00 |
CF Disponibilités | 266 664.00 | | 266 664.00 | 266 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 301.00 | 5 190.00 | 1 343 111.00 | 1 348 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 982.00 | 2 185 895.00 | 2 346 086.00 | 4 531 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 868 064.00 | 944 692.00 | | 868 064.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 604.00 | 123 372.00 | | 176 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 126.00 | 1 457.00 | | 112 126.00 |
DK Provisions réglementées | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 991.00 | 1 124 718.00 | | 1 211 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 145.00 | 544 605.00 | | 928 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 2 661.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 211.00 | 111 078.00 | | 118 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 629.00 | 66 053.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 932.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 095.00 | 725 330.00 | | 1 134 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 086.00 | 1 850 049.00 | | 2 346 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 926.00 | | 709 355.00 | 2 578 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 600.00 | 3 183 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 600.00 | 3 117 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 465.00 | | 10 000.00 | 55 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 705.00 | | 699 355.00 | 2 522 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 602.00 | 345 104.00 | | 1 835 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 816.00 | 8 202.00 | | 39 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 785.00 | 336 902.00 | | 1 795 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 573.00 | 5 190.00 | | 43 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 211.00 | 118 211.00 | | 118 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 443 292.00 | 443 292.00 | | 443 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 145.00 | 162 564.00 | 510 435.00 | 928 145.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 400.00 | | | 545 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 936.00 | 454 936.00 | | 454 936.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 095.00 | 368 514.00 | 510 435.00 | 1 134 095.00 |