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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 32 907.00 | 15 009.00 | 47 916.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 42 417.00 | 10 367.00 | 32 050.00 | 42 417.00 |
AP Constructions | 413 583.00 | 68 278.00 | 345 304.00 | 413 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 400.00 | 1 471 628.00 | 389 772.00 | 1 861 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 350.00 | 52 668.00 | 28 682.00 | 81 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 457.00 | 1 635 848.00 | 814 610.00 | 2 450 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 266.00 | | 373 266.00 | 373 266.00 |
BZ Autres créances | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 004.00 | | 970 004.00 | 970 004.00 |
CF Disponibilités | 437 593.00 | | 437 593.00 | 437 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 833.00 | | 1 894 833.00 | 1 894 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 290.00 | 1 635 848.00 | 2 709 443.00 | 4 345 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 275.00 | 1 095 000.00 | | 1 160 275.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 417.00 | 365 275.00 | | 84 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DK Provisions réglementées | 50 391.00 | 66 253.00 | | 50 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 622.00 | 1 538 152.00 | | 1 309 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 647.00 | 332 730.00 | | 942 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 3.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 812.00 | 75 414.00 | | 83 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 769.00 | 97 854.00 | | 371 769.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 821.00 | 506 333.00 | | 1 399 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 443.00 | 2 044 485.00 | | 2 709 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 033.00 | 255 858.00 | | 550 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 871.00 | | 1 387 871.00 | 1 387 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 871.00 | | 1 387 871.00 | 1 387 871.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 474.00 | 323.00 | | 8 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 141 667.00 | | 1 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 793.00 | 157 852.00 | | 25 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 297.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 66 143.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 135.00 | 91 709.00 | | 22 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 89 806.00 | | 9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 156.00 | 1 899 137.00 | | 1 430 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 738.00 | 1 533 862.00 | | 1 345 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 417.00 | 365 275.00 | | 84 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 906.00 | 1 969.00 | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 532.00 | | 284 926.00 | 2 165 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 835.00 | | 284 914.00 | 2 113 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 12.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 231.00 | 187 617.00 | | 1 448 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 553.00 | 6 354.00 | | 26 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 677.00 | 181 263.00 | | 1 421 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 253.00 | | 15 862.00 | 66 253.00 |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 812.00 | | 20 421.00 | 70 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 373 266.00 | 373 266.00 | | 373 266.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 647.00 | 92 859.00 | 567 916.00 | 942 647.00 |
VI Groupe et associés | 301 261.00 | 301 261.00 | | 301 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 295.00 | 470 295.00 | | 470 295.00 |
VW T.V.A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 821.00 | 550 033.00 | 567 916.00 | 1 399 821.00 |