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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 700.00 | 33 556.00 | 11 145.00 | 44 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 36 167.00 | 6 438.00 | 29 729.00 | 36 167.00 |
AP Constructions | 95 983.00 | 31 511.00 | 64 472.00 | 95 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 282.00 | 1 018 256.00 | 532 026.00 | 1 550 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 785.00 | 53 400.00 | 76 386.00 | 129 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 909.00 | 1 143 160.00 | 862 749.00 | 2 005 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 162.00 | | 353 162.00 | 353 162.00 |
BZ Autres créances | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 280 229.00 | | 280 229.00 | 280 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 839.00 | | 721 839.00 | 721 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 748.00 | 1 143 160.00 | 1 584 588.00 | 2 727 748.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
DK Provisions réglementées | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
DL TOTAL (I) | 984 846.00 | | | 984 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 522.00 | | | 385 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 544.00 | | | 95 544.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 742.00 | | | 599 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 588.00 | | | 1 584 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 387.00 | | | 323 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 844.00 | | 315 697.00 | 1 717 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 764.00 | 145 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 632.00 | 2 005 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 1 812 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 399.00 | | 315 686.00 | 1 498 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 696.00 | | 11.00 | 171 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 828.00 | 185 161.00 | 1 829.00 | 959 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 456.00 | 2 100.00 | | 31 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 372.00 | 183 061.00 | 1 829.00 | 928 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 351.00 | 5 447.00 | 15 857.00 | 98 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 351.00 | 5 447.00 | 15 857.00 | 98 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 447.00 | 15 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
UX Autres créances clients | 353 162.00 | | | 353 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 522.00 | 109 167.00 | 239 777.00 | 385 522.00 |
VI Groupe et associés | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 006.00 | 402 770.00 | 144 236.00 | 547 006.00 |
VW T.V.A. | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 742.00 | 323 387.00 | 239 777.00 | 599 742.00 |