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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
AH Fonds commercial | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
AN Terrains | 1 036 509.00 | 461 717.00 | 574 792.00 | 1 036 509.00 |
AP Constructions | 1 608 815.00 | 1 400 414.00 | 208 401.00 | 1 608 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865 225.00 | 9 635 825.00 | 3 229 400.00 | 12 865 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493 475.00 | 3 878 087.00 | 615 388.00 | 4 493 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103 879.00 | 15 420 788.00 | 4 683 091.00 | 20 103 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 369.00 | 20 031.00 | 321 338.00 | 341 369.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 936 350.00 | 398 395.00 | 16 537 954.00 | 16 936 350.00 |
BZ Autres créances | 5 010 030.00 | | 5 010 030.00 | 5 010 030.00 |
CF Disponibilités | 10 592 207.00 | | 10 592 207.00 | 10 592 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 888 719.00 | 418 426.00 | 32 470 292.00 | 32 888 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 992 597.00 | 15 839 214.00 | 37 153 383.00 | 52 992 597.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -370 951.00 | -957 545.00 | | -370 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 410.00 | 586 594.00 | | 423 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159 012.00 | 1 020 163.00 | | 1 159 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 804.00 | 961 544.00 | | 1 523 804.00 |
DP Provisions pour risques | 3 326 017.00 | 3 339 541.00 | | 3 326 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 580.00 | 920 421.00 | | 977 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 303 597.00 | 4 259 962.00 | | 4 303 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926 557.00 | 7 601 748.00 | | 5 926 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451 928.00 | 992 628.00 | | 1 451 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514 184.00 | 11 827 791.00 | | 13 514 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954 937.00 | 5 576 301.00 | | 6 954 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
EA Autres dettes | 454 636.00 | 252 233.00 | | 454 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 962 732.00 | 2 150 263.00 | | 2 962 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 325 982.00 | 28 400 964.00 | | 31 325 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 153 383.00 | 33 622 470.00 | | 37 153 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 353 055.00 | | 3 353 055.00 | 3 353 055.00 |
FG Production vendue services | 72 046 221.00 | | 72 046 221.00 | 72 046 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 399 276.00 | | 75 399 276.00 | 75 399 276.00 |
FM Production stockée | | | -25 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 998 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 198 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 454 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 285 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 455 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 007 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 366 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 804.00 | 181 300.00 | | 303 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 188.00 | 184 759.00 | | 242 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 992.00 | 366 059.00 | | 545 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 038.00 | 261 374.00 | | 381 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 750.00 | 261 374.00 | | 387 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 242.00 | 104 685.00 | | 158 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -582 056.00 | -585 954.00 | | -582 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 614 706.00 | 71 094 531.00 | | 80 614 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 191 296.00 | 70 507 937.00 | | 80 191 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 410.00 | 586 594.00 | | 423 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 526 090.00 | | 2 014 311.00 | 19 526 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436 522.00 | 20 103 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436 522.00 | 20 004 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428 234.00 | | 2 012 311.00 | 19 428 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 110.00 | | 2 000.00 | 53 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 715 104.00 | 1 135 493.00 | 1 429 809.00 | 15 715 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 670 358.00 | 1 135 493.00 | 1 429 809.00 | 15 670 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 020 163.00 | 381 038.00 | 242 188.00 | 1 020 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 259 962.00 | 2 007 373.00 | 1 963 738.00 | 4 259 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280 125.00 | 2 388 411.00 | 2 205 926.00 | 5 280 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514 184.00 | 13 514 184.00 | | 13 514 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165 774.00 | 1 165 774.00 | | 1 165 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 226.00 | 1 682 226.00 | | 1 682 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 636.00 | 454 636.00 | | 454 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 962 732.00 | 2 962 732.00 | | 2 962 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936 350.00 | | | 16 936 350.00 |
VB T. V. A. | 2 000 017.00 | | | 2 000 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 741.00 | | | 1 197 741.00 |
VP Divers | 668 304.00 | | | 668 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 562.00 | 988 562.00 | | 988 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 046.00 | | | 1 101 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 003 110.00 | 22 003 110.00 | | 22 003 110.00 |
VW T.V.A. | 3 118 375.00 | 3 118 375.00 | | 3 118 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 874 055.00 | 29 874 055.00 | | 29 874 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |