| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
AN Terrains | 1 015 329.00 | 462 449.00 | 552 880.00 | 1 015 329.00 |
AP Constructions | 2 116 797.00 | 1 356 876.00 | 759 922.00 | 2 116 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 801 207.00 | 9 429 641.00 | 2 371 566.00 | 11 801 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011 586.00 | 3 283 184.00 | 728 402.00 | 4 011 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 552.00 | | 613 552.00 | 613 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 647 016.00 | 14 567 583.00 | 5 079 432.00 | 19 647 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 582 319.00 | 77 531.00 | 8 504 788.00 | 8 582 319.00 |
BZ Autres créances | 5 342 861.00 | | 5 342 860.00 | 5 342 861.00 |
CF Disponibilités | 17 096 355.00 | | 17 096 355.00 | 17 096 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 136 197.00 | 77 531.00 | 31 058 666.00 | 31 136 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 783 213.00 | 14 645 114.00 | 36 138 098.00 | 50 783 213.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | -648 056.00 | | | -648 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 695.00 | | | -136 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 730.00 | | | 1 276 730.00 |
DL TOTAL (I) | 835 179.00 | | | 835 179.00 |
DP Provisions pour risques | 6 612 456.00 | | | 6 612 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 801.00 | | | 756 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 369 257.00 | | | 7 369 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 532 260.00 | | | 2 532 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317 290.00 | | | 12 317 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654 012.00 | | | 4 654 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 1 149 422.00 | | | 1 149 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 268 648.00 | | | 7 268 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 933 662.00 | | | 27 933 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 138 098.00 | | | 36 138 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 401 401.00 | | | 25 401 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 086.00 | | 183 086.00 | 183 086.00 |
FG Production vendue services | 60 766 056.00 | | 60 766 056.00 | 60 766 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 949 143.00 | | 60 949 143.00 | 60 949 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 565 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 768 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 857 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 780 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 255 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 892 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 757 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 824 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210 366.00 | | | 1 210 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 033.00 | | | 90 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 762.00 | | | 348 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 796.00 | | | 438 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 066.00 | | | 222 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 904.00 | | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 586.00 | | | -19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 828 698.00 | | | 67 828 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 965 393.00 | | | 67 965 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 695.00 | | | -136 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 809 860.00 | | 1 444 867.00 | 18 809 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 711.00 | | 19 647 016.00 | 607 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 711.00 | | 19 558 472.00 | 607 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 721 316.00 | | 1 444 867.00 | 18 721 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801 687.00 | 1 373 607.00 | 607 711.00 | 13 801 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 766 253.00 | 1 373 607.00 | 607 711.00 | 13 766 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 408 763.00 | 216 730.00 | 348 763.00 | 1 408 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 328 421.00 | 3 892 924.00 | 2 852 088.00 | 6 328 421.00 |
6T Sur comptes clients | 18 457.00 | 60 255.00 | 1 180.00 | 18 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 456.00 | 60 255.00 | 1 180.00 | 18 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 755 640.00 | 4 169 909.00 | 3 202 031.00 | 7 755 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 953 179.00 | 2 853 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 730.00 | 348 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317 290.00 | 12 317 290.00 | | 12 317 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139 239.00 | 1 139 239.00 | | 1 139 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 151.00 | 1 390 151.00 | | 1 390 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 880.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 268 647.00 | 7 268 648.00 | | 7 268 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
UX Autres créances clients | 8 491 206.00 | 8 491 206.00 | | 8 491 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VB T. V. A. | 1 789 108.00 | 1 789 108.00 | | 1 789 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 144 191.00 | 2 144 191.00 | | 2 144 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 989 238.00 | 989 238.00 | | 989 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 696.00 | 157 697.00 | | 157 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 952.00 | 1 362 952.00 | | 1 362 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 972 410.00 | 13 925 180.00 | 47 230.00 | 13 972 410.00 |
VW T.V.A. | 1 966 926.00 | 1 966 926.00 | | 1 966 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 401 401.00 | 25 401 401.00 | | 25 401 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 514.00 | | | 345 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 441.00 | | | 307 441.00 |
ST Autres comptes | 5 459 753.00 | | | 5 459 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 843 036.00 | | | 9 843 036.00 |
YT Sous‐traitance | 7 490 308.00 | | | 7 490 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 757 417.00 | | | 1 757 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 096.00 | | | 207 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 610.00 | | | 552 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 857 956.00 | | | 24 857 956.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | | | 319.00 |