| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
AN Terrains | 1 015 329.00 | 462 449.00 | 552 880.00 | 1 015 329.00 |
AP Constructions | 2 116 797.00 | 1 261 980.00 | 854 817.00 | 2 116 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 405.00 | 8 905 164.00 | 2 700 242.00 | 11 605 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983 784.00 | 3 136 661.00 | 847 123.00 | 3 983 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 809 860.00 | 13 801 687.00 | 5 008 172.00 | 18 809 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 445.00 | | 322 445.00 | 322 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 957 685.00 | 18 457.00 | 10 939 228.00 | 10 957 685.00 |
BZ Autres créances | 3 162 071.00 | | 3 162 071.00 | 3 162 071.00 |
CF Disponibilités | 14 430 295.00 | | 14 430 295.00 | 14 430 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 872 496.00 | 18 457.00 | 28 854 040.00 | 28 872 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 682 356.00 | 13 820 144.00 | 33 862 212.00 | 47 682 356.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 310.00 | 236.00 | | 1 210 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858 366.00 | 1 210 074.00 | | -1 858 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1 408 763.00 | 1 449 907.00 | | 1 408 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 908.00 | 3 003 418.00 | | 1 103 908.00 |
DP Provisions pour risques | 5 538 109.00 | 4 865 287.00 | | 5 538 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 790 312.00 | 817 372.00 | | 790 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 328 421.00 | 5 682 659.00 | | 6 328 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 197 465.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 012 744.00 | 1 195 175.00 | | 2 012 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 260 040.00 | 12 822 454.00 | | 11 260 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 704.00 | 6 874 309.00 | | 4 913 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 14 509.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 1 077 745.00 | 1 378 694.00 | | 1 077 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 129 944.00 | 5 140 934.00 | | 7 129 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 429 884.00 | 28 623 539.00 | | 26 429 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 862 212.00 | 37 309 616.00 | | 33 862 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 417 140.00 | | | 24 417 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 011 225.00 | | 3 011 225.00 | 3 011 225.00 |
FG Production vendue services | 66 239 187.00 | | 66 239 187.00 | 66 239 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 250 412.00 | | 69 250 412.00 | 69 250 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 103 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 673 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 784 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 558 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 171 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 937 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 242 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 905 973.00 | | | 2 905 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 627.00 | 46 500.00 | | 305 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 290.00 | 217 535.00 | | 345 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 916.00 | 264 035.00 | | 650 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 269.00 | 33 131.00 | | 170 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 145.00 | 451 265.00 | | 304 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 414.00 | 484 397.00 | | 474 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 502.00 | -220 361.00 | | 176 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 464.00 | 5 048.00 | | -35 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 835 313.00 | 90 330 642.00 | | 77 835 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 693 679.00 | 89 120 568.00 | | 79 693 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858 366.00 | 1 210 074.00 | | -1 858 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 012 945.00 | | 1 550 637.00 | 20 012 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 53 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 844.00 | 1 563 878.00 | 18 809 860.00 | 1 189 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 288.00 | 35 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 844.00 | 1 555 590.00 | 18 721 316.00 | 1 189 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916 113.00 | | 1 550 637.00 | 19 916 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 745 253.00 | 1 448 043.00 | 1 391 609.00 | 13 745 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 530.00 | 191.00 | 6 288.00 | 41 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 703 723.00 | 1 447 852.00 | 1 385 322.00 | 13 703 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 449 907.00 | 304 145.00 | 345 290.00 | 1 449 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 682 659.00 | 3 937 505.00 | 3 291 744.00 | 5 682 659.00 |
6T Sur comptes clients | 325 569.00 | 11 653.00 | 318 765.00 | 325 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 569.00 | 11 653.00 | 318 765.00 | 325 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458 135.00 | 4 253 303.00 | 3 955 798.00 | 7 458 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 949 158.00 | 3 610 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 145.00 | 345 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 260 040.00 | 11 260 040.00 | | 11 260 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 362.00 | 1 107 362.00 | | 1 107 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 471 109.00 | 1 471 109.00 | | 1 471 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 129 944.00 | 7 129 944.00 | | 7 129 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 935 564.00 | 10 935 564.00 | | 10 935 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VB T. V. A. | 1 601 712.00 | 1 601 712.00 | | 1 601 712.00 |
VC Groupe et associés | 477 780.00 | 477 780.00 | | 477 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 903 964.00 | 903 964.00 | | 903 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 183.00 | 167 183.00 | | 167 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 184.00 | 911 184.00 | | 911 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 166 986.00 | 14 166 986.00 | | 14 166 986.00 |
VW T.V.A. | 2 168 051.00 | 2 168 051.00 | | 2 168 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 417 140.00 | 24 417 140.00 | | 24 417 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 864.00 | | | 421 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 048.00 | | | 296 048.00 |
ST Autres comptes | 3 017 696.00 | | | 3 017 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 673 478.00 | | | 13 673 478.00 |
YT Sous‐traitance | 12 687 770.00 | | | 12 687 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 109 331.00 | | | 2 109 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 344 266.00 | | | 344 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766 130.00 | | | 766 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 750 785.00 | | | 13 750 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 051 577.00 | | | 10 051 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 784 325.00 | | | 31 784 325.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |