| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 777.00 | 18 585.00 | 191.00 | 18 777.00 |
AH Fonds commercial | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
AN Terrains | 1 015 329.00 | 462 449.00 | 552 880.00 | 1 015 329.00 |
AP Constructions | 1 304 718.00 | 1 206 736.00 | 97 982.00 | 1 304 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 531 364.00 | 8 777 267.00 | 3 754 098.00 | 12 531 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874 857.00 | 3 257 271.00 | 617 586.00 | 3 874 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 960.00 | | 274 960.00 | 274 960.00 |
AX Avances et acomptes | 914 884.00 | | 914 884.00 | 914 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 012 945.00 | 13 745 253.00 | 6 267 692.00 | 20 012 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 437.00 | | 381 437.00 | 381 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 683 146.00 | 325 569.00 | 16 357 577.00 | 16 683 146.00 |
BZ Autres créances | 3 502 693.00 | | 3 502 693.00 | 3 502 693.00 |
CF Disponibilités | 10 782 454.00 | | 10 782 454.00 | 10 782 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 367 493.00 | 325 569.00 | 31 041 924.00 | 31 367 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 380 438.00 | 14 070 822.00 | 37 309 616.00 | 51 380 438.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 384.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 074.00 | 1 515 392.00 | | 1 210 074.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 907.00 | 1 216 177.00 | | 1 449 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 418.00 | 3 075 153.00 | | 3 003 418.00 |
DP Provisions pour risques | 4 865 287.00 | 4 478 008.00 | | 4 865 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 372.00 | 759 790.00 | | 817 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 682 659.00 | 5 237 798.00 | | 5 682 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 134 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 465.00 | | | 1 197 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 175.00 | 1 366 195.00 | | 1 195 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822 454.00 | 15 226 348.00 | | 12 822 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874 309.00 | 6 926 601.00 | | 6 874 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 509.00 | 240 069.00 | | 14 509.00 |
EA Autres dettes | 1 378 694.00 | 1 296 953.00 | | 1 378 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 140 934.00 | 4 525 742.00 | | 5 140 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 623 539.00 | 30 716 546.00 | | 28 623 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 309 616.00 | 39 029 497.00 | | 37 309 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 083 872.00 | | 4 083 872.00 | 4 083 872.00 |
FG Production vendue services | 81 538 192.00 | | 81 538 192.00 | 81 538 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 622 064.00 | | 85 622 064.00 | 85 622 064.00 |
FM Production stockée | | | -38 053.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 979 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 544 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 021 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 481 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 271 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 614 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 705 521.00 | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 535.00 | 443 707.00 | | 217 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 035.00 | 1 149 228.00 | | 264 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 891.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 131.00 | 503 204.00 | | 33 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451 265.00 | 382 757.00 | | 451 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 397.00 | 892 851.00 | | 484 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 361.00 | 256 377.00 | | -220 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | -526 730.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 330 642.00 | 86 867 693.00 | | 90 330 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 120 568.00 | 85 352 301.00 | | 89 120 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 074.00 | 1 515 392.00 | | 1 210 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 692 809.00 | | 2 753 569.00 | 17 692 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 433.00 | 20 012 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 41 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 433.00 | 19 916 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 592 977.00 | | 2 753 569.00 | 17 592 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 774 450.00 | 1 371 104.00 | 400 301.00 | 12 774 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 423.00 | 2 107.00 | 3 000.00 | 42 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 732 026.00 | 1 368 997.00 | 397 301.00 | 12 732 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216 177.00 | 451 265.00 | 217 535.00 | 1 216 177.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 237 798.00 | 3 271 813.00 | 2 826 952.00 | 5 237 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197 465.00 | 1 197 465.00 | | 1 197 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822 454.00 | 12 822 454.00 | | 12 822 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 414.00 | 1 330 414.00 | | 1 330 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 578.00 | 1 549 578.00 | | 1 549 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 140 934.00 | 5 140 934.00 | | 5 140 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
UX Autres créances clients | 16 683 146.00 | 16 683 146.00 | | 16 683 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 418.00 | 164 418.00 | | 164 418.00 |
VB T. V. A. | 1 705 600.00 | 1 705 600.00 | | 1 705 600.00 |
VC Groupe et associés | 514 372.00 | 514 372.00 | | 514 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 378.00 | 1 311 378.00 | | 1 311 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 826.00 | 235 826.00 | | 235 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096 545.00 | 1 096 545.00 | | 1 096 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 246 069.00 | 20 246 069.00 | | 20 246 069.00 |
VW T.V.A. | 3 758 490.00 | 3 758 490.00 | | 3 758 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 428 364.00 | 27 428 364.00 | | 27 428 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |