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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 777.00 | 19 478.00 | 2 298.00 | 21 777.00 |
AH Fonds commercial | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
AN Terrains | 1 029 608.00 | 476 728.00 | 552 880.00 | 1 029 608.00 |
AP Constructions | 1 591 196.00 | 1 441 769.00 | 149 427.00 | 1 591 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980 688.00 | 7 732 477.00 | 3 248 212.00 | 10 980 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841 687.00 | 3 081 053.00 | 760 634.00 | 3 841 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AX Avances et acomptes | 145 998.00 | | 145 998.00 | 145 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 692 809.00 | 12 774 450.00 | 4 918 359.00 | 17 692 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 619 492.00 | 326 197.00 | 17 293 295.00 | 17 619 492.00 |
BZ Autres créances | 4 312 308.00 | | 4 312 308.00 | 4 312 308.00 |
CF Disponibilités | 12 234 754.00 | | 12 234 754.00 | 12 234 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 437 335.00 | 326 197.00 | 34 111 138.00 | 34 437 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 130 144.00 | 13 100 647.00 | 39 029 497.00 | 52 130 144.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 21 503.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 384.00 | 89.00 | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 392.00 | 676 113.00 | | 1 515 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 216 177.00 | 1 277 128.00 | | 1 216 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 153.00 | 2 286 832.00 | | 3 075 153.00 |
DP Provisions pour risques | 4 478 008.00 | 3 720 022.00 | | 4 478 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 790.00 | 926 176.00 | | 759 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 237 798.00 | 4 646 198.00 | | 5 237 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 639.00 | 1 872 922.00 | | 1 134 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366 195.00 | 1 868 281.00 | | 1 366 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 226 348.00 | 12 032 376.00 | | 15 226 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 926 601.00 | 5 665 742.00 | | 6 926 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 069.00 | 394 398.00 | | 240 069.00 |
EA Autres dettes | 1 296 953.00 | 1 526 888.00 | | 1 296 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 525 742.00 | 3 658 941.00 | | 4 525 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 716 546.00 | 27 019 549.00 | | 30 716 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 029 497.00 | 33 952 579.00 | | 39 029 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 061 442.00 | | 4 061 442.00 | 4 061 442.00 |
FG Production vendue services | 76 308 215.00 | | 76 308 215.00 | 76 308 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 369 658.00 | | 80 369 658.00 | 80 369 658.00 |
FM Production stockée | | | -19 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 646 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 274 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 897 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 568 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 506 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 053 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 968 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 144.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 521.00 | 275 063.00 | | 705 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 707.00 | 246 425.00 | | 443 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 228.00 | 521 487.00 | | 1 149 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 204.00 | | | 503 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 757.00 | 364 540.00 | | 382 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892 851.00 | 364 540.00 | | 892 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 377.00 | 156 947.00 | | 256 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -526 730.00 | -693 176.00 | | -526 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 867 693.00 | 88 492 034.00 | | 86 867 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 352 301.00 | 87 815 921.00 | | 85 352 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 392.00 | 676 113.00 | | 1 515 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 512 797.00 | | 1 609 719.00 | 19 512 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429 707.00 | 17 692 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 238.00 | 44 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425 469.00 | 17 592 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 745.00 | | 4 214.00 | 44 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 412 941.00 | | 1 605 505.00 | 19 412 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 488 986.00 | 1 212 217.00 | 2 926 754.00 | 14 488 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 745.00 | 1 916.00 | 4 238.00 | 44 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444 241.00 | 1 210 301.00 | 2 922 516.00 | 14 444 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 277 128.00 | 382 757.00 | 443 707.00 | 1 277 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 646 198.00 | 3 053 164.00 | 2 461 565.00 | 4 646 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 397.00 | | 66 200.00 | 392 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 923 326.00 | 3 435 921.00 | 2 905 272.00 | 5 923 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 226 348.00 | 15 226 348.00 | | 15 226 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 051.00 | 1 167 051.00 | | 1 167 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 499.00 | 1 627 499.00 | | 1 627 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 069.00 | 240 069.00 | | 240 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 525 742.00 | 4 525 742.00 | | 4 525 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 230.00 | 4 930.00 | | 49 230.00 |
UX Autres créances clients | 17 619 492.00 | 17 610 492.00 | | 17 619 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
VB T. V. A. | 1 885 280.00 | 1 885 280.00 | | 1 885 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 851.00 | 1 008 851.00 | | 1 008 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 639.00 | 1 134 639.00 | | 1 134 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 917.00 | 1 201 917.00 | | 1 201 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 655.00 | 275 655.00 | | 275 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 084.00 | 1 222 084.00 | | 1 222 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 025 278.00 | 22 025 278.00 | | 22 025 278.00 |
VW T.V.A. | 3 856 396.00 | 3 856 396.00 | | 3 856 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 350 351.00 | 29 350 351.00 | | 29 350 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | 329.00 | | 370.00 |