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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
AH Fonds commercial | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
AN Terrains | 1 029 608.00 | 477 350.00 | 552 258.00 | 1 029 608.00 |
AP Constructions | 1 646 980.00 | 1 448 766.00 | 198 213.00 | 1 646 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 335 576.00 | 8 791 999.00 | 3 543 576.00 | 12 335 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400 778.00 | 3 726 125.00 | 674 653.00 | 4 400 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 512 797.00 | 14 488 986.00 | 5 023 810.00 | 19 512 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 086.00 | | 289 086.00 | 289 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079 756.00 | 392 397.00 | 14 687 358.00 | 15 079 756.00 |
BZ Autres créances | 3 559 236.00 | | 3 559 236.00 | 3 559 236.00 |
CF Disponibilités | 10 283 645.00 | | 10 283 645.00 | 10 283 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 321 166.00 | 392 397.00 | 28 928 769.00 | 29 321 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 833 963.00 | 14 881 384.00 | 33 952 579.00 | 48 833 963.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 503.00 | 332.00 | | 21 503.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | -370 951.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 113.00 | 423 410.00 | | 676 113.00 |
DK Provisions réglementées | 1 277 128.00 | 1 159 012.00 | | 1 277 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 832.00 | 1 523 804.00 | | 2 286 832.00 |
DP Provisions pour risques | 3 720 022.00 | 3 326 017.00 | | 3 720 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 926 176.00 | 977 580.00 | | 926 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 646 198.00 | 4 303 597.00 | | 4 646 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 922.00 | 5 926 557.00 | | 1 872 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868 281.00 | 1 451 928.00 | | 1 868 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032 376.00 | 13 514 184.00 | | 12 032 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665 742.00 | 6 954 937.00 | | 5 665 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 398.00 | 61 008.00 | | 394 398.00 |
EA Autres dettes | 1 526 888.00 | 454 636.00 | | 1 526 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 658 941.00 | 2 962 732.00 | | 3 658 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 019 549.00 | 31 325 982.00 | | 27 019 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 952 579.00 | 37 153 383.00 | | 33 952 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 676 306.00 | | 4 676 306.00 | 4 676 306.00 |
FG Production vendue services | 78 125 121.00 | | 78 125 121.00 | 78 125 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 801 426.00 | | 82 801 426.00 | 82 801 426.00 |
FM Production stockée | | | 56 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 896 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 874 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 955 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 901 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 520 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 745 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 509 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 129 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 063.00 | 303 804.00 | | 275 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 425.00 | 242 188.00 | | 246 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 487.00 | 545 992.00 | | 521 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 540.00 | 381 038.00 | | 364 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 540.00 | 387 750.00 | | 364 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 947.00 | 158 242.00 | | 156 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -693 176.00 | -582 056.00 | | -693 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 492 034.00 | 80 614 706.00 | | 88 492 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 815 921.00 | 80 191 296.00 | | 87 815 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 113.00 | 423 410.00 | | 676 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 103 879.00 | | 1 554 763.00 | 20 103 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145 845.00 | 19 512 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145 845.00 | 19 412 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 004 023.00 | | 1 554 763.00 | 20 004 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 420 788.00 | 1 214 044.00 | 2 145 845.00 | 15 420 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376 042.00 | 1 214 044.00 | 2 145 845.00 | 15 376 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159 012.00 | 364 540.00 | 246 425.00 | 1 159 012.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 303 597.00 | 2 509 522.00 | 2 166 921.00 | 4 303 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
6T Sur comptes clients | 398 395.00 | 7 509.00 | 13 507.00 | 398 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 426.00 | 7 509.00 | 33 538.00 | 418 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 881 035.00 | 2 881 571.00 | 2 446 884.00 | 5 881 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032 376.00 | 12 032 376.00 | | 12 032 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 540.00 | 1 345 540.00 | | 1 345 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 178.00 | 1 925 178.00 | | 1 925 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 398.00 | 394 398.00 | | 394 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 531.00 | 239 531.00 | | 239 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 658 941.00 | 3 658 941.00 | | 3 658 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 079 756.00 | | | 15 079 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VB T. V. A. | 1 772 683.00 | | | 1 772 683.00 |
VC Groupe et associés | 885 177.00 | | | 885 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 922.00 | 1 872 922.00 | | 1 872 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 357.00 | 1 287 357.00 | | 1 287 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 152.00 | 399 152.00 | | 399 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 700.00 | | | 852 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 739 629.00 | 18 739 629.00 | | 18 739 629.00 |
VW T.V.A. | 1 995 871.00 | 1 995 871.00 | | 1 995 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 151 267.00 | 25 151 267.00 | | 25 151 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |