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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 436.00 | 193 034.00 | 4 402.00 | 197 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 749.00 | 217 749.00 | | 217 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 362.00 | 410 782.00 | 23 580.00 | 434 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 542.00 | 6 227.00 | 473 315.00 | 479 542.00 |
BZ Autres créances | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CF Disponibilités | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 003.00 | 6 227.00 | 527 776.00 | 534 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 365.00 | 417 009.00 | 551 356.00 | 968 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 469 191.00 | | | 469 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 354.00 | | | -51 354.00 |
DL TOTAL (I) | 459 761.00 | | | 459 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 356.00 | | | 551 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 837.00 | 31 726.00 | 516 564.00 | 484 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 837.00 | 31 726.00 | 516 564.00 | 484 837.00 |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 695.00 | | | 525 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 049.00 | | | 577 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 354.00 | | | -51 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 795.00 | | 1 262.00 | 461 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274.00 | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 695.00 | 434 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 421.00 | 415 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 605.00 | | | 441 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 190.00 | | 1 262.00 | 20 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 135.00 | 4 068.00 | | 433 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 135.00 | 4 068.00 | | 433 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 472 095.00 | | | 472 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 307.00 | 525 129.00 | 19 178.00 | 544 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 140 159.00 | | | 140 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 501.00 | | | 289 501.00 |