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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 336.00 | 193 864.00 | 5 471.00 | 199 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 073.00 | 102 916.00 | 67 157.00 | 170 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 586.00 | 296 781.00 | 91 806.00 | 388 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 615.00 | 6 227.00 | 287 388.00 | 293 615.00 |
BZ Autres créances | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 299.00 | 6 227.00 | 332 072.00 | 338 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 885.00 | 303 008.00 | 423 878.00 | 726 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 417 837.00 | | | 417 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 687.00 | | | -137 687.00 |
DL TOTAL (I) | 322 074.00 | | | 322 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 878.00 | | | 423 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 753.00 | 18 081.00 | 538 835.00 | 520 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 753.00 | 18 081.00 | 538 835.00 | 520 753.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 171.00 | | | -51 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 271.00 | | | 539 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 958.00 | | | 676 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 687.00 | | | -137 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 362.00 | | 74 900.00 | 434 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 676.00 | 388 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 676.00 | 369 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 184.00 | | 74 900.00 | 415 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 782.00 | 6 674.00 | 120 676.00 | 410 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 782.00 | 6 674.00 | 120 676.00 | 410 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 645.00 | 327 020.00 | 26 625.00 | 353 645.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
YT Sous‐traitance | 183 342.00 | | | 183 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 589.00 | | | 364 589.00 |