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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 715.00 | 199 620.00 | 1 095.00 | 200 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 350.00 | 88 935.00 | 19 415.00 | 108 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 933.00 | 288 555.00 | 50 377.00 | 338 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 200.00 | | 315 200.00 | 315 200.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 857.00 | | 327 857.00 | 327 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 790.00 | 288 555.00 | 378 235.00 | 666 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 267 844.00 | | | 267 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 070.00 | | | -16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 293 697.00 | | | 293 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 235.00 | | | 378 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 764.00 | | 580 764.00 | 580 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 764.00 | | 580 764.00 | 580 764.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 827.00 | | | 580 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 897.00 | | | 596 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 070.00 | | | -16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 933.00 | | | 338 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 389.00 | 8 166.00 | | 280 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 389.00 | 8 166.00 | | 280 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 812.00 | 325 945.00 | 29 868.00 | 355 812.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |