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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 715.00 | 196 708.00 | 4 007.00 | 200 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 073.00 | 107 147.00 | 39 925.00 | 147 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 806.00 | 303 856.00 | 72 950.00 | 376 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 401.00 | 6 227.00 | 307 174.00 | 313 401.00 |
BZ Autres créances | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 461.00 | 6 227.00 | 328 234.00 | 334 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 267.00 | 310 083.00 | 401 184.00 | 711 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 277 667.00 | | | 277 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
DL TOTAL (I) | 314 403.00 | | | 314 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 184.00 | | | 401 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 773.00 | 21 060.00 | 580 832.00 | 559 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 773.00 | 21 060.00 | 580 832.00 | 559 773.00 |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 671.00 | | | 581 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 858.00 | | | 586 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 187.00 | | | -5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 586.00 | | 14 559.00 | 365 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 29 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 376 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 409.00 | | 1 379.00 | 346 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | 13 180.00 | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 545.00 | 11 311.00 | | 292 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 545.00 | 11 311.00 | | 292 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
UX Autres créances clients | 305 953.00 | 305 953.00 | | 305 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 562.00 | 321 096.00 | 36 465.00 | 357 562.00 |
VW T.V.A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 946.00 | | | 946.00 |
ST Autres comptes | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
YT Sous‐traitance | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 084.00 | | | 294 084.00 |