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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 715.00 | 198 164.00 | 2 551.00 | 200 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 350.00 | 82 225.00 | 26 125.00 | 108 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 933.00 | 280 389.00 | 58 544.00 | 338 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 433.00 | 280 389.00 | 394 044.00 | 674 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 309 767.00 | | | 309 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 044.00 | | | 394 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 359.00 | 145.00 | 591 504.00 | 591 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 359.00 | 145.00 | 591 504.00 | 591 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 256.00 | |
GE Autres charges | | | 8 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 576.00 | | | 602 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 212.00 | | | 607 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 806.00 | | 850.00 | 376 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 723.00 | 338 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 723.00 | 309 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 788.00 | | | 347 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 018.00 | | 850.00 | 29 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 856.00 | 15 256.00 | 38 723.00 | 303 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 856.00 | 15 256.00 | 38 723.00 | 303 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
UX Autres créances clients | 313 592.00 | 313 592.00 | | 313 592.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 382.00 | 326 515.00 | 29 868.00 | 356 382.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 133 154.00 | | | 133 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
YT Sous‐traitance | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 184.00 | | | 273 184.00 |