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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 336.00 | 195 379.00 | 3 957.00 | 199 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 073.00 | 97 166.00 | 49 907.00 | 147 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 586.00 | 292 545.00 | 73 042.00 | 365 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 582.00 | 6 227.00 | 348 355.00 | 354 582.00 |
BZ Autres créances | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 687.00 | 6 227.00 | 373 460.00 | 379 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 274.00 | 298 772.00 | 446 502.00 | 745 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 280 150.00 | | | 280 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 319 590.00 | | | 319 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 502.00 | | | 446 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 815.00 | 4 300.00 | 607 115.00 | 602 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 815.00 | 4 300.00 | 607 115.00 | 602 815.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 205.00 | | | 613 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 689.00 | | | 615 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 365 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 346 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 409.00 | | | 369 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 781.00 | 18 764.00 | 23 000.00 | 296 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 781.00 | 18 764.00 | 23 000.00 | 296 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
UX Autres créances clients | 347 134.00 | 347 134.00 | | 347 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 990.00 | 371 365.00 | 26 625.00 | 397 990.00 |
VW T.V.A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 912.00 | 126 912.00 | | 126 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595.00 | | | 595.00 |
ST Autres comptes | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
YT Sous‐traitance | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 547.00 | | | 337 547.00 |