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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 727.00 | 119 594.00 | 132.00 | 119 727.00 |
AH Fonds commercial | 221 071.00 | | 221 071.00 | 221 071.00 |
AN Terrains | 1 499 539.00 | | 1 499 539.00 | 1 499 539.00 |
AP Constructions | 9 763 052.00 | 5 037 617.00 | 4 725 434.00 | 9 763 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 076.00 | 1 015 913.00 | 130 162.00 | 1 146 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 461 581.00 | 9 873 178.00 | 5 588 402.00 | 15 461 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 402 203.00 | | 2 402 203.00 | 2 402 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 780 249.00 | 16 046 303.00 | 14 733 945.00 | 30 780 249.00 |
BT Marchandises | 16 689 780.00 | 1 555 187.00 | 15 134 593.00 | 16 689 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366 329.00 | 1 108 540.00 | 8 257 789.00 | 9 366 329.00 |
BZ Autres créances | 6 001 354.00 | | 6 001 354.00 | 6 001 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 623 134.00 | | 2 623 134.00 | 2 623 134.00 |
CF Disponibilités | 3 427 311.00 | | 3 427 311.00 | 3 427 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 950.00 | | 624 950.00 | 624 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 732 861.00 | 2 663 727.00 | 36 069 134.00 | 38 732 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 513 110.00 | 18 710 030.00 | 50 803 079.00 | 69 513 110.00 |
CU Autres participations | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553 803.00 | 14 553 803.00 | | 14 553 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 476 002.00 | 13 894 686.00 | | 15 476 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732 645.00 | 2 581 315.00 | | 2 732 645.00 |
DK Provisions réglementées | 598 043.00 | 742 655.00 | | 598 043.00 |
DL TOTAL (I) | 37 760 494.00 | 36 172 460.00 | | 37 760 494.00 |
DP Provisions pour risques | 155 613.00 | 212 067.00 | | 155 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 281 332.00 | 528 883.00 | | 1 281 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 436 945.00 | 740 950.00 | | 1 436 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 218.00 | 541 615.00 | | 1 991 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 089.00 | 673 378.00 | | 719 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 622.00 | 3 175 762.00 | | 3 821 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205 291.00 | 4 009 816.00 | | 4 205 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 206.00 | | | 533 206.00 |
EA Autres dettes | 149 674.00 | 81 814.00 | | 149 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 788.00 | 37 808.00 | | 178 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 605 639.00 | 8 526 945.00 | | 11 605 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 803 079.00 | 45 440 356.00 | | 50 803 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 920 098.00 | 22 080.00 | 68 942 178.00 | 68 920 098.00 |
FG Production vendue services | 806 694.00 | | 806 694.00 | 806 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 726 792.00 | 22 080.00 | 69 748 872.00 | 69 726 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 131 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 125 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 771 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 224 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739 786.00 | |
GE Autres charges | | | 294 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 764 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 9 134.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 583.00 | 31 416.00 | | 78 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 749.00 | 126 377.00 | | 241 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 694.00 | 166 927.00 | | 321 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 681.00 | 6 558.00 | | 7 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 896.00 | 64 541.00 | | 152 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 577.00 | 72 907.00 | | 160 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 116.00 | 94 020.00 | | 161 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 893.00 | 578 784.00 | | 640 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 327.00 | 815 180.00 | | 1 085 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 394 851.00 | 71 407 116.00 | | 73 394 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 662 205.00 | 68 825 800.00 | | 70 662 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732 645.00 | 2 581 315.00 | | 2 732 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 821 956.00 | | 5 421 633.00 | 25 821 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 340.00 | 30 780 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 340.00 | 30 272 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 555.00 | | 1 242.00 | 339 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 360 403.00 | | 5 375 390.00 | 25 360 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 997.00 | | 45 000.00 | 121 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 719 865.00 | 1 782 097.00 | 455 658.00 | 14 719 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 914.00 | 1 679.00 | | 117 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 601 950.00 | 1 780 417.00 | 455 658.00 | 14 601 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 742 655.00 | 97 137.00 | 241 749.00 | 742 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 950.00 | 1 324 428.00 | 628 433.00 | 740 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 493 843.00 | 1 555 187.00 | 1 493 843.00 | 1 493 843.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220 364.00 | 254 483.00 | 366 307.00 | 1 220 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714 207.00 | 1 809 670.00 | 1 860 150.00 | 2 714 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197 812.00 | 3 231 236.00 | 2 730 333.00 | 4 197 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549 456.00 | 1 959 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 896.00 | 241 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 821 622.00 | 3 821 622.00 | | 3 821 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 137.00 | 1 551 137.00 | | 1 551 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 053.00 | 1 191 053.00 | | 1 191 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 206.00 | 533 206.00 | | 533 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 674.00 | 149 674.00 | | 149 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
UX Autres créances clients | 9 366 329.00 | | | 9 366 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 331 931.00 | | | 331 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 218.00 | 1 991 218.00 | | 1 991 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551 796.00 | | | 5 551 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 950.00 | | | 624 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 077 850.00 | 15 992 635.00 | 85 214.00 | 16 077 850.00 |
VW T.V.A. | 1 351 805.00 | 1 351 805.00 | | 1 351 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 886 550.00 | 10 886 550.00 | | 10 886 550.00 |