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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
AH Fonds commercial | 301 071.00 | 25 909.00 | 275 162.00 | 301 071.00 |
AN Terrains | 2 224 988.00 | | 2 224 988.00 | 2 224 988.00 |
AP Constructions | 17 407 350.00 | 5 098 640.00 | 12 308 710.00 | 17 407 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 644.00 | 1 082 547.00 | 269 097.00 | 1 351 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 984 754.00 | 12 360 530.00 | 6 624 224.00 | 18 984 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 266 528.00 | 18 751 731.00 | 22 514 797.00 | 41 266 528.00 |
BT Marchandises | 20 912 490.00 | 2 225 650.00 | 18 686 840.00 | 20 912 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475 324.00 | 710 799.00 | 8 764 525.00 | 9 475 324.00 |
BZ Autres créances | 6 557 206.00 | | 6 557 206.00 | 6 557 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CF Disponibilités | 2 605 409.00 | | 2 605 409.00 | 2 605 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 193.00 | | 477 193.00 | 477 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 200 391.00 | 2 936 449.00 | 37 263 942.00 | 40 200 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 466 920.00 | 21 688 180.00 | 59 778 740.00 | 81 466 920.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | 62 527.00 | 702 473.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553 803.00 | 14 553 803.00 | | 14 553 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 197 405.00 | 22 493 330.00 | | 24 197 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557 055.00 | 3 204 074.00 | | 3 557 055.00 |
DK Provisions réglementées | 540 755.00 | 542 224.00 | | 540 755.00 |
DL TOTAL (I) | 47 249 019.00 | 45 193 433.00 | | 47 249 019.00 |
DP Provisions pour risques | 245 550.00 | 243 030.00 | | 245 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 056 039.00 | 971 671.00 | | 1 056 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301 589.00 | 1 214 701.00 | | 1 301 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 981.00 | 543 859.00 | | 1 130 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | 6 750.00 | | 7 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 618.00 | 1 142 775.00 | | 1 048 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 753.00 | 4 823 806.00 | | 4 394 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308 028.00 | 3 500 144.00 | | 4 308 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 867 114.00 | | |
EA Autres dettes | 181 151.00 | 166 449.00 | | 181 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 422.00 | 170 248.00 | | 157 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 228 131.00 | 11 221 148.00 | | 11 228 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 778 740.00 | 57 629 282.00 | | 59 778 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 179 512.00 | 10 078 372.00 | | 10 179 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130 981.00 | 543 859.00 | | 1 130 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 165 192.00 | | 77 165 192.00 | 77 165 192.00 |
FG Production vendue services | 1 382 852.00 | | 1 382 852.00 | 1 382 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 548 045.00 | | 78 548 045.00 | 78 548 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 325 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 172 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 579 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365 282.00 | |
GE Autres charges | | | 113 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 036 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 127 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 766.00 | 77 811.00 | | 1 440 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 502.00 | 128 422.00 | | 78 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 269.00 | 418 739.00 | | 1 519 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 117.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 355.00 | 5 502.00 | | 365 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 034.00 | 92 396.00 | | 77 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 419.00 | 98 016.00 | | 442 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076 849.00 | 320 722.00 | | 1 076 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 822 986.00 | 749 002.00 | | 822 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824 723.00 | 1 343 592.00 | | 1 824 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 706 829.00 | 82 031 128.00 | | 83 706 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 149 774.00 | 78 827 053.00 | | 80 149 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557 055.00 | 3 204 074.00 | | 3 557 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 596 572.00 | | 3 189 008.00 | 39 596 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 052.00 | 41 266 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 519 052.00 | 39 972 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 648.00 | | | 422 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 302 982.00 | | 3 189 008.00 | 38 302 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 942.00 | | | 870 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 584 422.00 | 2 261 328.00 | 1 182 455.00 | 17 584 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462 845.00 | 2 261 328.00 | 1 182 455.00 | 17 462 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 542 224.00 | 77 034.00 | 78 502.00 | 542 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 701.00 | 109 510.00 | 22 622.00 | 1 214 701.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 021.00 | 8 888.00 | | 17 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 945 097.00 | 2 225 650.00 | 1 945 097.00 | 1 945 097.00 |
6T Sur comptes clients | 728 018.00 | 139 632.00 | 156 852.00 | 728 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736 912.00 | 2 389 921.00 | 2 101 949.00 | 2 736 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493 838.00 | 2 576 465.00 | 2 203 074.00 | 4 493 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483 680.00 | 2 124 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 034.00 | 78 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394 753.00 | 4 394 753.00 | | 4 394 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 200.00 | 1 816 200.00 | | 1 816 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 075.00 | 1 037 075.00 | | 1 037 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564 338.00 | 564 338.00 | | 564 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 422.00 | 157 422.00 | | 157 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
UX Autres créances clients | 9 475 324.00 | 9 475 324.00 | | 9 475 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 235 310.00 | 235 310.00 | | 235 310.00 |
VC Groupe et associés | 215 880.00 | 215 880.00 | | 215 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 981.00 | 1 130 981.00 | | 1 130 981.00 |
VP Divers | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 211.00 | 132 211.00 | | 132 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092 850.00 | 6 092 850.00 | | 6 092 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 193.00 | 477 193.00 | | 477 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 610 878.00 | 16 509 723.00 | 101 154.00 | 16 610 878.00 |
VW T.V.A. | 758 203.00 | 758 203.00 | | 758 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 512.00 | 10 179 512.00 | | 10 179 512.00 |