|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 576.00 | 120 643.00 | 933.00 | 121 576.00 |
AH Fonds commercial | 301 071.00 | 8 133.00 | 292 938.00 | 301 071.00 |
AN Terrains | 2 112 782.00 | | 2 112 782.00 | 2 112 782.00 |
AP Constructions | 10 883 567.00 | 4 497 575.00 | 6 385 992.00 | 10 883 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 228.00 | 955 428.00 | 171 800.00 | 1 127 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215 397.00 | 10 210 376.00 | 6 005 021.00 | 16 215 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072 506.00 | | 3 072 506.00 | 3 072 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 214.00 | | 85 214.00 | 85 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 924 133.00 | 15 792 157.00 | 18 131 976.00 | 33 924 133.00 |
BT Marchandises | 18 360 080.00 | 1 865 785.00 | 16 494 295.00 | 18 360 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031 953.00 | 820 358.00 | 9 211 595.00 | 10 031 953.00 |
BZ Autres créances | 6 795 120.00 | | 6 795 120.00 | 6 795 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CF Disponibilités | 3 543 576.00 | | 3 543 576.00 | 3 543 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 799.00 | | 582 799.00 | 582 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 486 299.00 | 2 686 143.00 | 36 800 156.00 | 39 486 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 410 432.00 | 18 478 300.00 | 54 932 132.00 | 73 410 432.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553 803.00 | 14 553 803.00 | | 14 553 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 208 648.00 | 15 476 002.00 | | 18 208 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 284 682.00 | 2 732 645.00 | | 4 284 682.00 |
DK Provisions réglementées | 578 250.00 | 598 043.00 | | 578 250.00 |
DL TOTAL (I) | 42 025 384.00 | 37 760 494.00 | | 42 025 384.00 |
DP Provisions pour risques | 159 332.00 | 155 613.00 | | 159 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 100.00 | 1 281 332.00 | | 796 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 432.00 | 1 436 945.00 | | 955 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 148.00 | 1 991 218.00 | | 3 102 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906 976.00 | 719 089.00 | | 906 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 489.00 | 3 821 622.00 | | 3 726 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702 876.00 | 4 205 291.00 | | 3 702 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 533 206.00 | | |
EA Autres dettes | 296 586.00 | 149 674.00 | | 296 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 488.00 | 178 788.00 | | 209 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 951 316.00 | 11 605 639.00 | | 11 951 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 932 132.00 | 50 803 079.00 | | 54 932 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 102 148.00 | 1 991 218.00 | | 3 102 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 249 720.00 | 40 370.00 | 74 290 090.00 | 74 249 720.00 |
FG Production vendue services | 1 173 848.00 | | 1 173 848.00 | 1 173 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 423 568.00 | 40 370.00 | 75 463 939.00 | 75 423 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 318 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 653 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 501 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 993 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 952 851.00 | |
GE Autres charges | | | 244 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 499 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 818 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 135 317.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 835.00 | 1 362.00 | | 103 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 916.00 | 78 583.00 | | 1 925 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 679.00 | 241 749.00 | | 395 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425 430.00 | 321 694.00 | | 2 425 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885 209.00 | 7 681.00 | | 885 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 473.00 | 152 896.00 | | 154 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 836.00 | 160 577.00 | | 1 192 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 594.00 | 161 116.00 | | 1 232 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 765 793.00 | 640 893.00 | | 765 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317 435.00 | 1 085 327.00 | | 1 317 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 070 368.00 | 73 394 851.00 | | 82 070 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 785 685.00 | 70 662 205.00 | | 77 785 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 284 682.00 | 2 732 645.00 | | 4 284 682.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 780 249.00 | | 8 559 554.00 | 30 780 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 994.00 | 90 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397 943.00 | 3 017 725.00 | 33 924 133.00 | 2 397 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 943.00 | 2 940 731.00 | 33 411 482.00 | 2 397 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 798.00 | | 81 849.00 | 340 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 272 453.00 | | 8 477 704.00 | 30 272 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 997.00 | | | 166 997.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 046 303.00 | 1 870 236.00 | 2 132 515.00 | 16 046 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 594.00 | 1 049.00 | | 119 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926 709.00 | 1 869 186.00 | 2 132 515.00 | 15 926 709.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 598 043.00 | 154 473.00 | 174 266.00 | 598 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 945.00 | 29 332.00 | 510 845.00 | 1 436 945.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 8 133.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 555 187.00 | 1 865 785.00 | 1 555 187.00 | 1 555 187.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108 540.00 | 87 066.00 | 375 248.00 | 1 108 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663 727.00 | 1 960 984.00 | 1 930 435.00 | 2 663 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 715.00 | 2 144 789.00 | 2 615 546.00 | 4 698 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 982 183.00 | 2 219 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 473.00 | 395 679.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 489.00 | 3 726 489.00 | | 3 726 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 051.00 | 1 727 051.00 | | 1 727 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 487.00 | 1 251 487.00 | | 1 251 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 586.00 | 296 586.00 | | 296 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 488.00 | 209 488.00 | | 209 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 031 953.00 | | | 10 031 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 184 987.00 | | | 184 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 102 148.00 | 3 102 148.00 | | 3 102 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 193.00 | | | 153 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 928.00 | 105 928.00 | | 105 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454 122.00 | | | 6 454 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 799.00 | | | 582 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 495 088.00 | 17 409 873.00 | 85 214.00 | 17 495 088.00 |
VW T.V.A. | 618 409.00 | 618 409.00 | | 618 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 044 339.00 | 11 044 339.00 | | 11 044 339.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |