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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
AH Fonds commercial | 301 071.00 | 17 021.00 | 284 050.00 | 301 071.00 |
AN Terrains | 2 205 282.00 | | 2 205 282.00 | 2 205 282.00 |
AP Constructions | 11 716 560.00 | 4 993 266.00 | 6 723 293.00 | 11 716 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 185.00 | 1 011 742.00 | 185 442.00 | 1 197 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 986 118.00 | 11 457 835.00 | 6 528 282.00 | 17 986 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 197 835.00 | | 5 197 835.00 | 5 197 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 596 572.00 | 17 648 219.00 | 21 948 353.00 | 39 596 572.00 |
BT Marchandises | 18 789 140.00 | 1 945 097.00 | 16 844 043.00 | 18 789 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 829 870.00 | 728 018.00 | 8 101 851.00 | 8 829 870.00 |
BZ Autres créances | 6 702 846.00 | | 6 702 846.00 | 6 702 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
CF Disponibilités | 3 247 124.00 | | 3 247 124.00 | 3 247 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 293.00 | | 612 293.00 | 612 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 354 044.00 | 2 673 115.00 | 35 680 929.00 | 38 354 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 950 617.00 | 20 321 335.00 | 57 629 282.00 | 77 950 617.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | 46 776.00 | 718 224.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553 803.00 | 14 553 803.00 | | 14 553 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 493 330.00 | 18 208 648.00 | | 22 493 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 074.00 | 4 284 682.00 | | 3 204 074.00 |
DK Provisions réglementées | 542 224.00 | 578 250.00 | | 542 224.00 |
DL TOTAL (I) | 45 193 433.00 | 42 025 384.00 | | 45 193 433.00 |
DP Provisions pour risques | 243 030.00 | 159 332.00 | | 243 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 971 671.00 | 796 100.00 | | 971 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 701.00 | 955 432.00 | | 1 214 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 859.00 | 3 102 148.00 | | 543 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142 775.00 | 906 976.00 | | 1 142 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 806.00 | 3 726 489.00 | | 4 823 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 144.00 | 3 702 876.00 | | 3 500 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 114.00 | | | 867 114.00 |
EA Autres dettes | 166 449.00 | 296 586.00 | | 166 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 248.00 | 209 488.00 | | 170 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 221 148.00 | 11 951 316.00 | | 11 221 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 629 282.00 | 54 932 132.00 | | 57 629 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 078 372.00 | 11 044 339.00 | | 10 078 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543 859.00 | 3 102 148.00 | | 543 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 101 580.00 | | 77 101 580.00 | 77 101 580.00 |
FG Production vendue services | 1 263 991.00 | | 1 263 991.00 | 1 263 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 365 572.00 | | 78 365 572.00 | 78 365 572.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 731 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 880 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 651 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 391 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 090 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101 600.00 | |
GE Autres charges | | | 226 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 581 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 975 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 505.00 | 103 835.00 | | 212 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 811.00 | 1 925 916.00 | | 77 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 422.00 | 395 679.00 | | 128 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 739.00 | 2 425 430.00 | | 418 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 153 153.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 502.00 | 885 209.00 | | 5 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 396.00 | 154 473.00 | | 92 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 016.00 | 1 192 836.00 | | 98 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 722.00 | 1 232 594.00 | | 320 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 002.00 | 765 793.00 | | 749 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 592.00 | 1 317 435.00 | | 1 343 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 031 128.00 | 82 070 368.00 | | 82 031 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 827 053.00 | 77 785 685.00 | | 78 827 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 074.00 | 4 284 682.00 | | 3 204 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 924 133.00 | | 5 801 949.00 | 33 924 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 509.00 | 39 596 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 509.00 | 38 302 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 648.00 | | | 422 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 411 482.00 | | 5 021 009.00 | 33 411 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 002.00 | | 780 940.00 | 90 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 784 023.00 | 1 924 405.00 | 124 006.00 | 15 784 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 643.00 | 933.00 | | 120 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 663 380.00 | 1 923 471.00 | 124 006.00 | 15 663 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578 250.00 | 92 396.00 | 128 422.00 | 578 250.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 432.00 | 288 601.00 | 29 332.00 | 955 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 133.00 | 8 888.00 | | 8 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 865 785.00 | 1 945 097.00 | 1 865 785.00 | 1 865 785.00 |
6T Sur comptes clients | 820 358.00 | 156 503.00 | 248 843.00 | 820 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 694 276.00 | 2 157 264.00 | 2 114 628.00 | 2 694 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227 958.00 | 2 538 263.00 | 2 272 383.00 | 4 227 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 399 090.00 | 2 143 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 396.00 | 128 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823 806.00 | 4 823 806.00 | | 4 823 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 714 761.00 | 1 714 761.00 | | 1 714 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 335.00 | 1 293 335.00 | | 1 293 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867 114.00 | 867 114.00 | | 867 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 248.00 | 170 248.00 | | 170 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
UX Autres créances clients | 8 829 870.00 | | | 8 829 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 392 502.00 | | | 392 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 859.00 | 543 859.00 | | 543 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794 868.00 | | | 794 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 086.00 | 101 086.00 | | 101 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510 939.00 | | | 5 510 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 293.00 | | | 612 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 246 165.00 | 16 145 011.00 | 101 154.00 | 16 246 165.00 |
VW T.V.A. | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 078 372.00 | 10 078 372.00 | | 10 078 372.00 |