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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
AH Fonds commercial | 323 938.00 | 43 685.00 | 280 253.00 | 323 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
AN Terrains | 2 224 988.00 | | 2 224 988.00 | 2 224 988.00 |
AP Constructions | 17 698 930.00 | 6 744 544.00 | 10 954 386.00 | 17 698 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 267.00 | 1 205 946.00 | 380 320.00 | 1 586 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 156 090.00 | 14 829 052.00 | 6 327 037.00 | 21 156 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 976.00 | | 354 976.00 | 354 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 651 539.00 | 22 944 805.00 | 20 706 734.00 | 43 651 539.00 |
BT Marchandises | 25 305 570.00 | 2 509 475.00 | 22 796 095.00 | 25 305 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066 794.00 | 700 483.00 | 8 366 310.00 | 9 066 794.00 |
BZ Autres créances | 7 792 328.00 | | 7 792 328.00 | 7 792 328.00 |
CF Disponibilités | 10 990 500.00 | | 10 990 500.00 | 10 990 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 791.00 | | 840 791.00 | 840 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 995 986.00 | 3 209 958.00 | 50 786 027.00 | 53 995 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 647 525.00 | 26 154 764.00 | 71 492 761.00 | 97 647 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553 803.00 | 14 553 803.00 | | 14 553 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 706 048.00 | 26 754 460.00 | | 28 706 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373 029.00 | 4 451 587.00 | | 6 373 029.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139 536.00 | 560 495.00 | | 1 139 536.00 |
DL TOTAL (I) | 55 172 417.00 | 50 720 346.00 | | 55 172 417.00 |
DP Provisions pour risques | 125 206.00 | 132 967.00 | | 125 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 941 561.00 | 924 718.00 | | 941 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 767.00 | 1 057 685.00 | | 1 066 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 5 463.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 654.00 | 1 425 574.00 | | 1 990 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 507.00 | 5 380 293.00 | | 6 765 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079 964.00 | 4 392 481.00 | | 6 079 964.00 |
EA Autres dettes | 254 542.00 | 211 619.00 | | 254 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 493.00 | 214 210.00 | | 155 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 253 576.00 | 11 636 818.00 | | 15 253 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 492 761.00 | 63 414 850.00 | | 71 492 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 262 922.00 | 10 211 243.00 | | 13 262 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 5 463.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 825 684.00 | | 95 825 684.00 | 95 825 684.00 |
FG Production vendue services | 1 183 536.00 | | 1 183 536.00 | 1 183 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 009 221.00 | | 97 009 221.00 | 97 009 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 803 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 467 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 188 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 103 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 372 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 662 612.00 | |
GE Autres charges | | | 64 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 443 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 359 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 278 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 111.00 | 35 483.00 | | 39 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 541.00 | 55 173.00 | | 64 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 652.00 | 90 657.00 | | 103 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 225.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 369.00 | 111 458.00 | | 10 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 582.00 | 74 913.00 | | 643 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 972.00 | 186 596.00 | | 654 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 320.00 | -95 939.00 | | -551 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 804 627.00 | 1 335 091.00 | | 1 804 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 549 942.00 | 1 534 556.00 | | 2 549 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 831 130.00 | 85 731 871.00 | | 100 831 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 458 100.00 | 81 280 283.00 | | 94 458 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373 029.00 | 4 451 587.00 | | 6 373 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 639 633.00 | | 1 885 275.00 | 42 639 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 369.00 | 119 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 368.00 | 43 651 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 999.00 | 43 021 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 771.00 | | | 510 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 999 487.00 | | 1 884 765.00 | 41 999 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 374.00 | | 509.00 | 129 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 365 860.00 | 2 397 239.00 | 861 978.00 | 21 365 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 244 283.00 | 2 397 239.00 | 861 978.00 | 21 244 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 495.00 | 643 582.00 | 64 541.00 | 560 495.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 685.00 | 58 763.00 | 49 681.00 | 1 057 685.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 797.00 | 8 888.00 | | 34 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 337 019.00 | 2 509 475.00 | 2 337 019.00 | 2 337 019.00 |
6T Sur comptes clients | 732 050.00 | 94 374.00 | 125 941.00 | 732 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103 866.00 | 2 612 737.00 | 2 462 960.00 | 3 103 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722 046.00 | 3 315 083.00 | 2 577 182.00 | 4 722 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671 500.00 | 2 512 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 582.00 | 64 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 765 507.00 | 6 765 507.00 | | 6 765 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979 586.00 | 2 979 586.00 | | 2 979 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 931.00 | 1 275 931.00 | | 1 275 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 098 943.00 | 1 098 943.00 | | 1 098 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 542.00 | 254 542.00 | | 254 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 663.00 | | 114 663.00 | 114 663.00 |
UX Autres créances clients | 9 066 794.00 | 9 066 794.00 | | 9 066 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 320 920.00 | 320 920.00 | | 320 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 752.00 | 195 752.00 | | 195 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466 485.00 | 7 466 485.00 | | 7 466 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 791.00 | 840 791.00 | | 840 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 814 578.00 | 17 699 915.00 | 114 663.00 | 17 814 578.00 |
VW T.V.A. | 529 751.00 | 529 751.00 | | 529 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 262 922.00 | 13 262 922.00 | | 13 262 922.00 |