| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
AH Fonds commercial | 389 194.00 | 34 797.00 | 354 397.00 | 389 194.00 |
AN Terrains | 2 224 988.00 | | 2 224 988.00 | 2 224 988.00 |
AP Constructions | 17 589 817.00 | 5 938 904.00 | 11 650 912.00 | 17 589 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 322.00 | 1 158 541.00 | 219 781.00 | 1 378 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 801 158.00 | 14 146 836.00 | 6 654 321.00 | 20 801 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 639 633.00 | 21 400 657.00 | 21 238 976.00 | 42 639 633.00 |
BT Marchandises | 21 094 947.00 | 2 337 019.00 | 18 757 928.00 | 21 094 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 838 376.00 | 732 050.00 | 8 106 326.00 | 8 838 376.00 |
BZ Autres créances | 6 693 721.00 | | 6 693 721.00 | 6 693 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 811 458.00 | | 7 811 458.00 | 7 811 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 439.00 | | 806 439.00 | 806 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 244 943.00 | 3 069 069.00 | 42 175 874.00 | 45 244 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 884 576.00 | 24 469 726.00 | 63 414 850.00 | 87 884 576.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 553 803.00 | 14 553 803.00 | | 14 553 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 754 460.00 | 24 197 405.00 | | 26 754 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451 587.00 | 3 557 055.00 | | 4 451 587.00 |
DK Provisions réglementées | 560 495.00 | 540 755.00 | | 560 495.00 |
DL TOTAL (I) | 50 720 346.00 | 47 249 019.00 | | 50 720 346.00 |
DP Provisions pour risques | 132 967.00 | 245 550.00 | | 132 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 718.00 | 1 056 039.00 | | 924 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 685.00 | 1 301 589.00 | | 1 057 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463.00 | 1 130 981.00 | | 5 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 574.00 | 1 048 618.00 | | 1 425 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 380 293.00 | 4 394 753.00 | | 5 380 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392 481.00 | 4 308 028.00 | | 4 392 481.00 |
EA Autres dettes | 211 619.00 | 181 151.00 | | 211 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 210.00 | 157 422.00 | | 214 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 636 818.00 | 11 228 131.00 | | 11 636 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 414 850.00 | 59 778 740.00 | | 63 414 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 211 243.00 | 10 179 512.00 | | 10 211 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 463.00 | 1 130 981.00 | | 5 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 811 228.00 | | 80 811 228.00 | 80 811 228.00 |
FG Production vendue services | 1 076 200.00 | | 1 076 200.00 | 1 076 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 887 428.00 | | 81 887 428.00 | 81 887 428.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 827 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 768 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 730 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 667 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 203 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 021 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439 365.00 | |
GE Autres charges | | | 118 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 220 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 547 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 417 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 483.00 | 1 440 766.00 | | 35 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 173.00 | 78 502.00 | | 55 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 657.00 | 1 519 269.00 | | 90 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 30.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 458.00 | 365 355.00 | | 111 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 913.00 | 77 034.00 | | 74 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 596.00 | 442 419.00 | | 186 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 939.00 | 1 076 849.00 | | -95 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 335 091.00 | 822 986.00 | | 1 335 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534 556.00 | 1 824 723.00 | | 1 534 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 731 871.00 | 83 706 829.00 | | 85 731 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 280 283.00 | 80 149 774.00 | | 81 280 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451 587.00 | 3 557 055.00 | | 4 451 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 266 528.00 | | 2 300 951.00 | 41 266 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 000.00 | 129 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 923 646.00 | 42 639 633.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 158 646.00 | 41 999 487.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 648.00 | | 88 122.00 | 422 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 972 937.00 | | 2 189 396.00 | 39 972 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 942.00 | | 23 432.00 | 870 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077 925.00 | 2 438 846.00 | 150 911.00 | 19 077 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956 348.00 | 2 438 846.00 | 150 911.00 | 18 956 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 540 755.00 | 74 913.00 | 55 173.00 | 540 755.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301 589.00 | 48 467.00 | 292 371.00 | 1 301 589.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 909.00 | 8 888.00 | | 25 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 225 650.00 | 2 403 818.00 | 2 292 449.00 | 2 225 650.00 |
6T Sur comptes clients | 710 799.00 | 118 171.00 | 96 920.00 | 710 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024 885.00 | 2 530 877.00 | 2 451 896.00 | 3 024 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867 230.00 | 2 654 257.00 | 2 799 441.00 | 4 867 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467 153.00 | 2 681 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 913.00 | 55 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380 293.00 | 5 380 293.00 | | 5 380 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381 808.00 | 2 381 808.00 | | 2 381 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 243.00 | 1 156 243.00 | | 1 156 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 619.00 | 211 619.00 | | 211 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 210.00 | 214 210.00 | | 214 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
UX Autres créances clients | 8 809 097.00 | 8 809 097.00 | | 8 809 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VB T. V. A. | 274 331.00 | 274 331.00 | | 274 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 391.00 | 156 391.00 | | 156 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290 378.00 | 6 290 378.00 | | 6 290 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 439.00 | 806 439.00 | | 806 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 452 692.00 | 16 338 538.00 | 114 154.00 | 16 452 692.00 |
VW T.V.A. | 698 037.00 | 698 037.00 | | 698 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 211 243.00 | 10 211 243.00 | | 10 211 243.00 |