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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357 982.00 | 4 673 084.00 | 684 898.00 | 5 357 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 585.00 | 1 498 585.00 | | 1 498 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 669.00 | 2 638 634.00 | 136 035.00 | 2 774 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 631 235.00 | 8 810 302.00 | 820 933.00 | 9 631 235.00 |
BT Marchandises | 166 451.00 | | 166 451.00 | 166 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 581 512.00 | 1 536 771.00 | 55 044 741.00 | 56 581 512.00 |
BZ Autres créances | 12 249 610.00 | | 12 249 610.00 | 12 249 610.00 |
CF Disponibilités | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 029.00 | | 1 010 029.00 | 1 010 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 287 529.00 | 1 536 771.00 | 68 750 758.00 | 70 287 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 918 765.00 | 10 347 073.00 | 69 571 692.00 | 79 918 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 624 650.00 | 8 323 785.00 | | 9 624 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653 331.00 | 2 237 051.00 | | 2 653 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 832 379.00 | 832 379.00 | | 832 379.00 |
DH Report à nouveau | 4 887.00 | 4 102.00 | | 4 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 282.00 | 1 432 476.00 | | 396 282.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 228.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 13 511 699.00 | 12 830 021.00 | | 13 511 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 712.00 | 560 930.00 | | 41 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013 479.00 | 23 767 182.00 | | 35 013 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 952 420.00 | 10 432 258.00 | | 20 952 420.00 |
EA Autres dettes | 52 381.00 | 270 456.00 | | 52 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 059 992.00 | 35 030 826.00 | | 56 059 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 571 692.00 | 47 860 847.00 | | 69 571 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 457 140.00 | | 85 457 140.00 | 85 457 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 457 140.00 | | 85 457 140.00 | 85 457 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 469 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 802 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 191 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 099.00 | |
GE Autres charges | | | 445 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 967 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 15 250.00 | | 3 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | 15 316.00 | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 30 904.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 30 904.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -15 588.00 | | 11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15.00 | 179 988.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 126.00 | 678 320.00 | | 30 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 473 589.00 | 81 962 944.00 | | 85 473 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 077 307.00 | 80 530 468.00 | | 85 077 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 282.00 | 1 432 476.00 | | 396 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 000.00 | | | 5 866 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 631 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 000.00 | | | 2 578 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 000.00 | 1 963 000.00 | | 5 349 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 000.00 | 169 000.00 | | 2 470 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 499 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 010 000.00 | 527 000.00 | | 1 010 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 000.00 | 2 026 000.00 | | 1 010 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 000.00 | 2 026 000.00 | | 1 010 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013 000.00 | 35 013 000.00 | | 35 013 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 582 000.00 | | | 56 582 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235 000.00 | | | 3 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 831 000.00 | 68 831 000.00 | | 68 831 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 060 000.00 | 56 060 000.00 | | 56 060 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |