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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983 326.00 | 3 983 326.00 | | 3 983 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 585.00 | 1 498 585.00 | | 1 498 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 712.00 | 195 017.00 | 203 695.00 | 398 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 623.00 | 5 676 928.00 | 203 695.00 | 5 880 623.00 |
BT Marchandises | 138 926.00 | | 138 926.00 | 138 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706 469.00 | | 7 706 469.00 | 7 706 469.00 |
BZ Autres créances | 43 861 064.00 | | 43 861 064.00 | 43 861 064.00 |
CF Disponibilités | 146 758.00 | | 146 758.00 | 146 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291 914.00 | | 3 291 914.00 | 3 291 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 145 131.00 | | 55 145 131.00 | 55 145 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 025 753.00 | 5 676 928.00 | 55 348 826.00 | 61 025 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 624 650.00 | 9 624 650.00 | | 9 624 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653 331.00 | 2 653 331.00 | | 2 653 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 962 465.00 | 962 465.00 | | 962 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 316.00 | 1 592.00 | | -2 785 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 136.00 | -2 786 908.00 | | 170 136.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 10 625 437.00 | 10 455 301.00 | | 10 625 437.00 |
DP Provisions pour risques | 483 000.00 | 253 000.00 | | 483 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 000.00 | 253 000.00 | | 483 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 164.00 | 44 458.00 | | 33 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 026 793.00 | 21 326 954.00 | | 32 026 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 004 038.00 | 21 414 242.00 | | 12 004 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 123.00 | 48 571.00 | | 27 123.00 |
EA Autres dettes | | 26 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 240 389.00 | 42 860 301.00 | | 44 240 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 348 826.00 | 53 568 603.00 | | 55 348 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 891 956.00 | | 88 891 956.00 | 88 891 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 891 956.00 | | 88 891 956.00 | 88 891 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 536 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 932 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 143 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 506 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 279 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 857.00 | -41 473.00 | | -28 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 536 666.00 | 83 968 826.00 | | 89 536 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 366 530.00 | 86 755 734.00 | | 89 366 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 136.00 | -2 786 908.00 | | 170 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 000.00 | 253 000.00 | | 3 924 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788 000.00 | 195 000.00 | | 3 788 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 000.00 | 58 000.00 | | 137 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 483 000.00 | 253 000.00 | 253 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
6T Sur comptes clients | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885 000.00 | | 386 000.00 | 1 885 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 000.00 | 483 000.00 | 639 000.00 | 2 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 000.00 | 639 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 027 000.00 | 32 027 000.00 | | 32 027 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 706 000.00 | 7 706 000.00 | | 7 706 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VP Divers | 5 281 000.00 | 5 281 000.00 | | 5 281 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 004 000.00 | 12 004 000.00 | | 12 004 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 568 000.00 | 51 568 000.00 | | 51 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 240 000.00 | 44 240 000.00 | | 44 240 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |