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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983 326.00 | 3 983 326.00 | | 3 983 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 585.00 | 1 498 585.00 | | 1 498 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 712.00 | 324 784.00 | 73 928.00 | 398 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 623.00 | 5 806 695.00 | 73 928.00 | 5 880 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 604 869.00 | | 45 604 869.00 | 45 604 869.00 |
BZ Autres créances | 6 245 016.00 | | 6 245 016.00 | 6 245 016.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169 118.00 | | 2 169 118.00 | 2 169 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 056 915.00 | | 54 056 915.00 | 54 056 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 937 538.00 | 5 806 695.00 | 54 130 843.00 | 59 937 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 624 650.00 | 9 624 650.00 | | 9 624 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653 331.00 | 2 653 331.00 | | 2 653 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 962 465.00 | 962 465.00 | | 962 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 225.00 | -2 377 691.00 | | -2 152 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 069.00 | 225 466.00 | | 205 069.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293 461.00 | 11 088 392.00 | | 11 293 461.00 |
DP Provisions pour risques | 670 000.00 | 570 000.00 | | 670 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 000.00 | 570 000.00 | | 670 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 993.00 | 715.00 | | 1 060 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 081 576.00 | 21 338 571.00 | | 28 081 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 969 375.00 | 9 749 746.00 | | 12 969 375.00 |
EA Autres dettes | | 2 163.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 143 018.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 167 382.00 | 31 234 213.00 | | 42 167 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 130 843.00 | 42 892 604.00 | | 54 130 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 549 300.00 | | 104 549 300.00 | 104 549 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 549 300.00 | | 104 549 300.00 | 104 549 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 556 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 011 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 469 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 198 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 403 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 968.00 | -29 170.00 | | -51 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 556 818.00 | 89 865 936.00 | | 104 556 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 351 749.00 | 89 640 471.00 | | 104 351 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 069.00 | 225 465.00 | | 205 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 34.00 | | 4 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 34.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | 100 000.00 | | 570 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 000.00 | 100 000.00 | | 2 069 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 082 000.00 | 28 082 000.00 | | 28 082 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969 000.00 | 12 969 000.00 | | 12 969 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 605 000.00 | 45 605 000.00 | | 45 605 000.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939 000.00 | 5 939 000.00 | | 5 939 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 695 000.00 | 51 695 000.00 | | 51 695 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 113 000.00 | 42 113 000.00 | | 42 113 000.00 |