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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983 326.00 | 3 983 326.00 | | 3 983 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 585.00 | 1 498 585.00 | | 1 498 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 712.00 | 252 746.00 | 145 966.00 | 398 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 623.00 | 5 734 657.00 | 145 966.00 | 5 880 623.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 318 857.00 | | 32 318 857.00 | 32 318 857.00 |
BZ Autres créances | 17 078 831.00 | | 17 078 831.00 | 17 078 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 683 854.00 | | 3 683 854.00 | 3 683 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 081 541.00 | | 53 081 541.00 | 53 081 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 962 164.00 | 5 734 657.00 | 53 227 507.00 | 58 962 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 624 650.00 | 9 624 650.00 | | 9 624 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653 331.00 | 2 653 331.00 | | 2 653 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 962 465.00 | 962 465.00 | | 962 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 180.00 | -2 785 316.00 | | -2 615 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 489.00 | 170 136.00 | | 237 489.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 10 862 926.00 | 10 625 437.00 | | 10 862 926.00 |
DP Provisions pour risques | 570 000.00 | 483 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | 483 000.00 | | 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 33 164.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 522 974.00 | 32 026 793.00 | | 31 522 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499 321.00 | 12 004 038.00 | | 9 499 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 123.00 | | |
EA Autres dettes | 220 864.00 | | | 220 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 156.00 | | | 550 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 794 581.00 | 44 240 389.00 | | 41 794 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 227 507.00 | 55 348 826.00 | | 53 227 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 034 827.00 | | 93 034 827.00 | 93 034 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 034 827.00 | | 93 034 827.00 | 93 034 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 034 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 042 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 638 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 830 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 065 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 771.00 | | | 228 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 771.00 | | | 228 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 273.00 | | | 227 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 537.00 | -28 857.00 | | -40 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 264 303.00 | 89 536 666.00 | | 93 264 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 026 815.00 | 89 366 530.00 | | 93 026 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 489.00 | 170 136.00 | | 237 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 000.00 | 57 000.00 | | 4 179 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983 000.00 | | | 3 983 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | 57 000.00 | | 196 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 000.00 | 87 000.00 | | 483 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 000.00 | 87 000.00 | | 1 982 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 523 000.00 | 31 523 000.00 | | 31 523 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 000.00 | 71 000.00 | | 771 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 319 000.00 | 32 319 000.00 | | 32 319 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 660 000.00 | 15 660 000.00 | | 15 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499 000.00 | 9 499 000.00 | | 9 499 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | | 1 419 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 398 000.00 | 49 398 000.00 | | 49 398 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 794 000.00 | 41 794 000.00 | | 41 794 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |