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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983 326.00 | 3 788 095.00 | 195 232.00 | 3 983 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 585.00 | 1 498 585.00 | | 1 498 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 640.00 | 136 769.00 | 164 871.00 | 301 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 551.00 | 5 423 449.00 | 360 103.00 | 5 783 551.00 |
BT Marchandises | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 390 267.00 | 385 977.00 | 41 004 290.00 | 41 390 267.00 |
BZ Autres créances | 9 700 186.00 | | 9 700 186.00 | 9 700 186.00 |
CF Disponibilités | 1 099 815.00 | | 1 099 815.00 | 1 099 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242 442.00 | | 1 242 442.00 | 1 242 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 594 477.00 | 385 977.00 | 53 208 500.00 | 53 594 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 378 028.00 | 5 809 425.00 | 53 568 603.00 | 59 378 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 624 650.00 | 9 624 650.00 | | 9 624 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653 331.00 | 2 653 331.00 | | 2 653 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 962 465.00 | 832 379.00 | | 962 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 592.00 | 4 887.00 | | 1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 786 908.00 | 396 282.00 | | -2 786 908.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 10 455 301.00 | 13 511 699.00 | | 10 455 301.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 458.00 | 41 712.00 | | 44 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 326 954.00 | 35 013 479.00 | | 21 326 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414 242.00 | 20 952 420.00 | | 21 414 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
EA Autres dettes | 26 075.00 | 52 381.00 | | 26 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 860 301.00 | 56 018 281.00 | | 42 860 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 568 603.00 | 69 571 692.00 | | 53 568 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 758 094.00 | | 82 758 094.00 | 82 758 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 758 094.00 | | 82 758 094.00 | 82 758 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 959 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 620 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 429 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 451 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 666 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 778 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | 3 986.00 | | 9 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | 4 043.00 | | 9 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | 4 032.00 | | 7 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 111.00 | 4 032.00 | | 59 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 962.00 | 11.00 | | -49 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 473.00 | 30 126.00 | | -41 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 968 826.00 | 85 473 589.00 | | 83 968 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 755 734.00 | 85 077 307.00 | | 86 755 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 786 908.00 | 396 282.00 | | -2 786 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 000.00 | 591 000.00 | 3 977 000.00 | 7 312 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 000.00 | 101 000.00 | 2 603 000.00 | 2 639 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 253 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537 000.00 | | 1 151 000.00 | 1 537 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036 000.00 | | 1 151 000.00 | 3 036 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 000.00 | 253 000.00 | 1 151 000.00 | 3 036 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 000.00 | 1 151 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327 000.00 | 21 327 000.00 | | 21 327 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 390 000.00 | | | 41 390 000.00 |
VP Divers | 4 232 000.00 | | | 4 232 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 414 000.00 | 21 414 000.00 | | 21 414 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 090 000.00 | 51 090 000.00 | | 51 090 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 860 000.00 | 42 860 000.00 | | 42 860 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |