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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983 326.00 | 3 983 326.00 | | 3 983 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 585.00 | 1 498 585.00 | | 1 498 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 712.00 | 290 542.00 | 108 170.00 | 398 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 880 623.00 | 5 772 453.00 | 108 170.00 | 5 880 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096 450.00 | | 28 096 450.00 | 28 096 450.00 |
BZ Autres créances | 13 345 384.00 | | 13 345 384.00 | 13 345 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312 760.00 | | 1 312 760.00 | 1 312 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 784 434.00 | | 42 784 434.00 | 42 784 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 665 057.00 | 5 772 453.00 | 42 892 604.00 | 48 665 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 624 650.00 | 9 624 650.00 | | 9 624 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653 331.00 | 2 653 331.00 | | 2 653 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 962 465.00 | 962 465.00 | | 962 465.00 |
DH Report à nouveau | -2 377 691.00 | -2 615 180.00 | | -2 377 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 466.00 | 237 489.00 | | 225 466.00 |
DK Provisions réglementées | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 088 392.00 | 10 862 926.00 | | 11 088 392.00 |
DP Provisions pour risques | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 1 266.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338 571.00 | 31 522 974.00 | | 21 338 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749 746.00 | 9 499 321.00 | | 9 749 746.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 220 864.00 | | 2 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 018.00 | 550 156.00 | | 143 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 234 213.00 | 41 794 581.00 | | 31 234 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 892 604.00 | 53 227 507.00 | | 42 892 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 865 937.00 | | 89 865 937.00 | 89 865 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 865 937.00 | | 89 865 937.00 | 89 865 937.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 865 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 536 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 575 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 316 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 668 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 170.00 | -40 537.00 | | -29 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 865 936.00 | 93 264 303.00 | | 89 865 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 640 471.00 | 93 026 815.00 | | 89 640 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 465.00 | 237 489.00 | | 225 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 000.00 | | | 5 881 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 881 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 482 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 482 000.00 | | | 5 482 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 000.00 | 38 000.00 | | 4 236 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983 000.00 | | | 3 983 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 000.00 | 38 000.00 | | 253 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069 000.00 | | | 2 069 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 339 000.00 | 21 339 000.00 | | 21 339 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 096 000.00 | 28 096 000.00 | | 28 096 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376 000.00 | 13 376 000.00 | | 13 376 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 472 000.00 | 41 472 000.00 | | 41 472 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 234 000.00 | 31 234 000.00 | | 31 234 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | 125.00 | | 131.00 |