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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 215.00 | 21 008.00 | 2 207.00 | 23 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BF Prêts | 218 103.00 | | 218 103.00 | 218 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 703.00 | 150 128.00 | 236 575.00 | 386 703.00 |
BT Marchandises | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 218 938.00 | 228 648.00 | 11 990 290.00 | 12 218 938.00 |
BZ Autres créances | 19 764 951.00 | | 19 764 951.00 | 19 764 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 72 375.00 | | 72 375.00 | 72 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 212 994.00 | 228 648.00 | 31 984 346.00 | 32 212 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 599 697.00 | 378 776.00 | 32 220 921.00 | 32 599 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | | 7 663 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | | 766 313.00 |
DH Report à nouveau | 641 090.00 | 958 690.00 | | 641 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782 839.00 | 1 682 401.00 | | 1 782 839.00 |
DL TOTAL (I) | 10 853 367.00 | 11 070 528.00 | | 10 853 367.00 |
DP Provisions pour risques | 373 235.00 | 343 299.00 | | 373 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 556.00 | 612 115.00 | | 571 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 791.00 | 955 414.00 | | 944 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 943.00 | 449 638.00 | | 427 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 418.00 | 5 198 740.00 | | 6 371 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 478.00 | 1 653 706.00 | | 1 124 478.00 |
EA Autres dettes | 12 498 903.00 | 8 530 486.00 | | 12 498 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 422 741.00 | 15 832 570.00 | | 20 422 741.00 |
ED (V) | 21.00 | 44.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 220 921.00 | 27 858 556.00 | | 32 220 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 707 282.00 | | 50 707 282.00 | 50 707 282.00 |
FG Production vendue services | 1 361 589.00 | | 1 361 589.00 | 1 361 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 068 871.00 | | 52 068 871.00 | 52 068 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 226 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 809 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 246.00 | |
GE Autres charges | | | 107 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 520 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | 306 000.00 | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -251 142.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 107.00 | 756 184.00 | | 886 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 229 342.00 | 55 784 655.00 | | 52 229 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 446 503.00 | 54 102 254.00 | | 50 446 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 782 839.00 | 1 682 401.00 | | 1 782 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 350.00 | | 8 650.00 | 150 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | | 8 650.00 | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 888.00 | 2 240.00 | | 147 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 414.00 | 136 246.00 | 146 869.00 | 955 414.00 |
6T Sur comptes clients | 97 116.00 | 142 638.00 | 11 106.00 | 97 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 116.00 | 142 638.00 | 11 106.00 | 97 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 530.00 | 278 884.00 | 157 975.00 | 1 052 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 943.00 | 427 943.00 | | 427 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371 418.00 | 6 371 418.00 | | 6 371 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498 903.00 | 12 498 903.00 | | 12 498 903.00 |
UP Prêts | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 218 938.00 | | | 12 218 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 764 951.00 | | | 19 764 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283 368.00 | 32 060 004.00 | 223 364.00 | 32 283 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 422 741.00 | 20 422 741.00 | | 20 422 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |