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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 916.00 | 32 984.00 | 26 932.00 | 59 916.00 |
BF Prêts | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 366.00 | 162 104.00 | 218 261.00 | 380 366.00 |
BT Marchandises | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 528 678.00 | 467 546.00 | 8 061 132.00 | 8 528 678.00 |
BZ Autres créances | 11 509 020.00 | | 11 509 020.00 | 11 509 020.00 |
CF Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 080 477.00 | 467 546.00 | 19 612 931.00 | 20 080 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 460 847.00 | 629 650.00 | 19 831 197.00 | 20 460 847.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | | 7 663 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | | 766 313.00 |
DH Report à nouveau | -220 624.00 | -117 122.00 | | -220 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 242.00 | -103 502.00 | | 201 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 410 055.00 | 8 208 813.00 | | 8 410 055.00 |
DP Provisions pour risques | 244 248.00 | 352 891.00 | | 244 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 826.00 | 715 977.00 | | 637 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 074.00 | 1 068 868.00 | | 882 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 643.00 | 451.00 | | 37 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 878.00 | 4 527 967.00 | | 3 269 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 604.00 | 1 225 920.00 | | 1 111 604.00 |
EA Autres dettes | 6 119 942.00 | 5 803 363.00 | | 6 119 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 539 067.00 | 11 557 701.00 | | 10 539 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 831 197.00 | 20 835 382.00 | | 19 831 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 049 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 900 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 949 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 512 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 309 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 829.00 | |
GE Autres charges | | | 49 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 195 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 346.00 | | | -60 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 512 171.00 | 41 924 825.00 | | 39 512 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 310 929.00 | 42 028 327.00 | | 39 310 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 242.00 | -103 502.00 | | 201 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 868.00 | 146 174.00 | 332 967.00 | 1 068 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 868.00 | 146 174.00 | 332 967.00 | 1 068 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 878.00 | 3 269 878.00 | | 3 269 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 604.00 | 1 111 604.00 | | 1 111 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119 942.00 | 6 119 942.00 | | 6 119 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 729.00 | 133 585.00 | 57 144.00 | 190 729.00 |
UX Autres créances clients | 8 528 678.00 | 8 528 678.00 | | 8 528 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509 020.00 | 11 469 163.00 | 39 857.00 | 11 509 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233 906.00 | 20 136 905.00 | 97 001.00 | 20 233 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 539 067.00 | 10 539 067.00 | | 10 539 067.00 |