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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 775.00 | 49 431.00 | 16 344.00 | 65 775.00 |
BF Prêts | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 006.00 | 178 551.00 | 61 455.00 | 240 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 154 522.00 | 294 443.00 | 9 860 079.00 | 10 154 522.00 |
BZ Autres créances | 10 630 518.00 | | 10 630 518.00 | 10 630 518.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 794 400.00 | 294 443.00 | 20 499 957.00 | 20 794 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 034 411.00 | 472 994.00 | 20 561 417.00 | 21 034 411.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | | 7 663 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | | 766 313.00 |
DH Report à nouveau | -19 382.00 | -220 624.00 | | -19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 583.00 | 201 242.00 | | -1 033 583.00 |
DL TOTAL (I) | 7 376 472.00 | 8 410 055.00 | | 7 376 472.00 |
DP Provisions pour risques | 252 233.00 | 244 248.00 | | 252 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 722.00 | 637 826.00 | | 571 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 955.00 | 882 074.00 | | 823 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 37 643.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 016.00 | 3 269 878.00 | | 3 114 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 002.00 | 1 111 604.00 | | 1 468 002.00 |
EA Autres dettes | 7 778 907.00 | 6 119 942.00 | | 7 778 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 360 990.00 | 10 539 067.00 | | 12 360 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 561 417.00 | 19 831 197.00 | | 20 561 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 617 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 136 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 753 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 281 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 539 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 105.00 | |
GE Autres charges | | | 127 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 685 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 418.00 | | | 403 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 418.00 | | | 403 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 60 000.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 60 346.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 430.00 | -60 346.00 | | 401 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 685 401.00 | 39 512 171.00 | | 41 685 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 718 985.00 | 39 310 928.00 | | 42 718 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 583.00 | 201 242.00 | | -1 033 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 036.00 | | 5 859.00 | 189 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 916.00 | | 5 859.00 | 59 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 074.00 | 127 128.00 | 185 247.00 | 882 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 074.00 | 127 128.00 | 185 247.00 | 882 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 016.00 | 3 114 016.00 | | 3 114 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 002.00 | 1 468 002.00 | | 1 468 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778 907.00 | 7 778 907.00 | | 7 778 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 10 154 522.00 | 10 154 522.00 | | 10 154 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630 518.00 | 10 590 661.00 | 39 857.00 | 10 630 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 830 493.00 | 20 746 125.00 | 84 368.00 | 20 830 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 360 990.00 | 12 360 990.00 | | 12 360 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |