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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 045.00 | 25 453.00 | 9 592.00 | 35 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 214 362.00 | | 214 362.00 | 214 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 128.00 | 154 573.00 | 233 556.00 | 388 128.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 885 583.00 | 338 055.00 | 10 547 528.00 | 10 885 583.00 |
BZ Autres créances | 14 934 313.00 | | 14 934 313.00 | 14 934 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 887 804.00 | 338 055.00 | 25 549 749.00 | 25 887 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 275 932.00 | 492 628.00 | 25 783 305.00 | 26 275 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | | 7 663 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | | 766 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 423 930.00 | 641 090.00 | | 2 423 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 125.00 | 1 782 839.00 | | 1 006 125.00 |
DL TOTAL (I) | 11 859 493.00 | 10 853 367.00 | | 11 859 493.00 |
DP Provisions pour risques | 180 717.00 | 373 235.00 | | 180 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 590.00 | 571 556.00 | | 597 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 307.00 | 944 791.00 | | 778 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 167.00 | 427 943.00 | | 170 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 759.00 | 6 371 418.00 | | 3 948 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 736.00 | 1 124 478.00 | | 1 446 736.00 |
EA Autres dettes | 7 579 137.00 | 12 498 903.00 | | 7 579 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 799.00 | 20 422 741.00 | | 13 144 799.00 |
ED (V) | 706.00 | 21.00 | | 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 783 305.00 | 32 220 921.00 | | 25 783 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 620 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 568 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 188 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 623 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 922 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 095.00 | |
GE Autres charges | | | 125 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 082 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 972.00 | 886 107.00 | | 507 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 625 736.00 | 52 229 342.00 | | 45 625 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 619 612.00 | 50 446 503.00 | | 44 619 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 125.00 | 1 782 839.00 | | 1 006 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 999.00 | | 5 165.00 | 158 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | | 5 165.00 | 29 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 791.00 | 150 095.00 | 316 578.00 | 944 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 791.00 | 150 095.00 | 316 578.00 | 944 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 759.00 | 3 948 759.00 | | 3 948 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579 137.00 | 7 579 137.00 | | 7 579 137.00 |
UP Prêts | 214 362.00 | | | 214 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 10 885 583.00 | | | 10 885 583.00 |
VP Divers | 14 934 313.00 | | | 14 934 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446 736.00 | 1 446 736.00 | | 1 446 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 908.00 | | | 67 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 111 168.00 | 25 920 438.00 | 190 729.00 | 26 111 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 799.00 | 13 144 799.00 | | 13 144 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |