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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 376.00 | 31 400.00 | 6 976.00 | 38 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 209 504.00 | | 209 504.00 | 209 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 601.00 | 160 520.00 | 226 080.00 | 386 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820 007.00 | 412 848.00 | 11 407 159.00 | 11 820 007.00 |
BZ Autres créances | 11 660 470.00 | | 11 660 470.00 | 11 660 470.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 483 544.00 | 412 848.00 | 23 070 696.00 | 23 483 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 870 145.00 | 573 368.00 | 23 296 777.00 | 23 870 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | | 7 663 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | | 766 313.00 |
DH Report à nouveau | 36 117.00 | 2 423 930.00 | | 36 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 239.00 | 1 006 125.00 | | -153 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312 315.00 | 11 859 493.00 | | 8 312 315.00 |
DP Provisions pour risques | 170 026.00 | 180 717.00 | | 170 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 366.00 | 597 590.00 | | 607 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 392.00 | 778 307.00 | | 777 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 976.00 | 3 948 759.00 | | 4 051 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 394.00 | 1 446 736.00 | | 2 035 394.00 |
EA Autres dettes | 8 119 677.00 | 7 579 137.00 | | 8 119 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 207 047.00 | 13 144 799.00 | | 14 207 047.00 |
ED (V) | 23.00 | 706.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 296 777.00 | 25 783 305.00 | | 23 296 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 507 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 434 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 941 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 216 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 746 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 307 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 141.00 | |
GE Autres charges | | | 171 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 349 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 507 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 218 221.00 | 45 625 736.00 | | 43 218 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 371 460.00 | 44 619 612.00 | | 43 371 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 239.00 | 1 006 125.00 | | -153 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 165.00 | | 3 331.00 | 164 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | | 3 331.00 | 35 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 307.00 | 152 141.00 | 153 056.00 | 778 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 307.00 | 152 141.00 | 153 056.00 | 778 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 976.00 | 4 051 976.00 | | 4 051 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119 677.00 | 8 119 677.00 | | 8 119 677.00 |
UP Prêts | 209 504.00 | 27 775.00 | 161 728.00 | 209 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 11 820 007.00 | 11 820 007.00 | | 11 820 007.00 |
VP Divers | 11 660 470.00 | 11 660 470.00 | | 11 660 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 394.00 | 2 035 394.00 | | 2 035 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 701 906.00 | 23 511 177.00 | 190 729.00 | 23 701 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 207 047.00 | 14 207 047.00 | | 14 207 047.00 |