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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 743.00 | 42 994.00 | 14 749.00 | 57 743.00 |
BF Prêts | 181 728.00 | | 181 728.00 | 181 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 192.00 | 172 114.00 | 206 078.00 | 378 192.00 |
BT Marchandises | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 210 599.00 | 455 529.00 | 10 755 070.00 | 11 210 599.00 |
BZ Autres créances | 9 785 755.00 | | 9 785 755.00 | 9 785 755.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 084 829.00 | 455 529.00 | 20 629 300.00 | 21 084 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 463 025.00 | 627 643.00 | 20 835 382.00 | 21 463 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | | 7 663 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | | 766 313.00 |
DH Report à nouveau | -117 122.00 | 36 117.00 | | -117 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 502.00 | -153 239.00 | | -103 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 208 813.00 | 8 312 315.00 | | 8 208 813.00 |
DP Provisions pour risques | 352 891.00 | 170 026.00 | | 352 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 715 977.00 | 607 366.00 | | 715 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 868.00 | 777 392.00 | | 1 068 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 967.00 | 4 051 976.00 | | 4 527 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 920.00 | 2 035 394.00 | | 1 225 920.00 |
EA Autres dettes | 5 803 363.00 | 8 119 677.00 | | 5 803 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 557 701.00 | 14 207 047.00 | | 11 557 701.00 |
ED (V) | | 23.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 835 382.00 | 23 296 777.00 | | 20 835 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 430 003.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 165 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 595 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 924 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 458 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 192 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 373 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 341.00 | |
GE Autres charges | | | 173 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 010 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 924 825.00 | 43 218 221.00 | | 41 924 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 028 327.00 | 43 371 460.00 | | 42 028 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 502.00 | -153 239.00 | | -103 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 392.00 | 410 877.00 | 119 401.00 | 777 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 392.00 | 410 877.00 | 119 401.00 | 777 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 527 967.00 | 4 527 967.00 | | 4 527 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 920.00 | 1 225 920.00 | | 1 225 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803 363.00 | 5 803 363.00 | | 5 803 363.00 |
UP Prêts | 181 728.00 | 25 225.00 | 156 503.00 | 181 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 210 599.00 | 11 210 599.00 | | 11 210 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785 755.00 | 9 745 898.00 | 39 857.00 | 9 785 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 187 083.00 | 20 981 722.00 | 205 361.00 | 21 187 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 557 701.00 | 11 557 701.00 | | 11 557 701.00 |