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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 481.00 | 29 323.00 | 4 157.00 | 33 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 291.00 | 121 984.00 | 4 306.00 | 126 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BZ Autres créances | 1 114 922.00 | | 1 114 922.00 | 1 114 922.00 |
CF Disponibilités | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 474.00 | | 1 152 474.00 | 1 152 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 765.00 | 121 984.00 | 1 156 781.00 | 1 278 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 38 265.00 | 23 553.00 | | 38 265.00 |
DH Report à nouveau | 32 137.00 | 11 926.00 | | 32 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | 34 922.00 | | 32 089.00 |
DL TOTAL (I) | 150 504.00 | 118 414.00 | | 150 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 2 777.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 649.00 | 326 796.00 | | 380 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 183.00 | 458 419.00 | | 463 183.00 |
EA Autres dettes | 162 264.00 | 209 068.00 | | 162 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 277.00 | 997 061.00 | | 1 006 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 781.00 | 1 135 644.00 | | 1 156 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 3 445 697.00 | | 3 445 697.00 | 3 445 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 316.00 | | 3 446 316.00 | 3 446 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 591.00 | -4 524.00 | | -5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 346.00 | 3 388 668.00 | | 3 526 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 257.00 | 3 353 746.00 | | 3 494 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 089.00 | 34 922.00 | | 32 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 626.00 | | 2 887.00 | 123 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 126 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 593.00 | | 2 887.00 | 30 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 367.00 | 616.00 | | 121 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 706.00 | 616.00 | | 28 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 649.00 | 380 649.00 | | 380 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 351.00 | 169 351.00 | | 169 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 483.00 | | | 1 071 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 121.00 | 1 150 972.00 | 149.00 | 1 151 121.00 |
VW T.V.A. | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 276.00 | 1 006 276.00 | | 1 006 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |