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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 425.00 | 42 148.00 | 13 277.00 | 55 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 234.00 | 134 808.00 | 13 426.00 | 148 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BZ Autres créances | 2 065 659.00 | | 2 065 659.00 | 2 065 659.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 298.00 | | 2 074 298.00 | 2 074 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 533.00 | 134 808.00 | 2 087 724.00 | 2 222 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 85 865.00 | 81 091.00 | | 85 865.00 |
DH Report à nouveau | 82 802.00 | 75 416.00 | | 82 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501.00 | 12 159.00 | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 235 181.00 | 216 679.00 | | 235 181.00 |
DP Provisions pour risques | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 950.00 | 8 334.00 | | 6 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 083.00 | 37 467.00 | | 36 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 519.00 | 268 497.00 | | 468 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 808.00 | 498 813.00 | | 430 808.00 |
EA Autres dettes | 917 132.00 | 232 767.00 | | 917 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 459.00 | 1 001 158.00 | | 1 816 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 724.00 | 1 255 305.00 | | 2 087 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 493 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 493 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 709.00 | 28 059.00 | | 30 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 448.00 | 4 270.00 | | 8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 887.00 | 4 122 924.00 | | 3 516 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 385.00 | 4 110 765.00 | | 3 498 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 501.00 | 12 159.00 | | 18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 544.00 | | 9 688.00 | 138 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 736.00 | | 9 688.00 | 45 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 601.00 | 5 205.00 | | 129 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 5 205.00 | | 36 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 488.00 | 1 955 488.00 | | 1 955 488.00 |
VP Divers | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 763.00 | 2 071 614.00 | 149.00 | 2 071 763.00 |