| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 481.00 | 30 007.00 | 3 474.00 | 33 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 541.00 | 122 667.00 | 10 873.00 | 133 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BZ Autres créances | 1 191 926.00 | | 1 191 926.00 | 1 191 926.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 415.00 | | 1 205 415.00 | 1 205 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 956.00 | 122 667.00 | 1 216 288.00 | 1 338 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 52 722.00 | 38 265.00 | | 52 722.00 |
DH Report à nouveau | 49 769.00 | 32 137.00 | | 49 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 386.00 | 32 089.00 | | 12 386.00 |
DL TOTAL (I) | 162 891.00 | 150 504.00 | | 162 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 414.00 | 380 649.00 | | 346 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 809.00 | 463 183.00 | | 472 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 225 472.00 | 162 264.00 | | 225 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 397.00 | 1 006 277.00 | | 1 053 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 288.00 | 1 156 781.00 | | 1 216 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 591 564.00 | | 3 591 564.00 | 3 591 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 564.00 | | 3 591 564.00 | 3 591 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 955.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | -5 591.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 769.00 | 3 526 346.00 | | 3 628 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 382.00 | 3 494 257.00 | | 3 616 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 386.00 | 32 089.00 | | 12 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 291.00 | | 7 250.00 | 126 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 481.00 | | 7 250.00 | 33 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 982.00 | 683.00 | | 121 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 323.00 | 683.00 | | 29 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 414.00 | 346 414.00 | | 346 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 357.00 | 179 357.00 | | 179 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 056.00 | 247 056.00 | | 247 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 057.00 | | | 1 137 057.00 |
VI Groupe et associés | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 943.00 | 1 204 794.00 | 149.00 | 1 204 943.00 |
VW T.V.A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 394.00 | 1 053 394.00 | | 1 053 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |