| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 736.00 | 33 496.00 | 12 240.00 | 45 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 546.00 | 126 156.00 | 12 389.00 | 138 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
BZ Autres créances | 1 290 901.00 | | 1 290 901.00 | 1 290 901.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 465.00 | | 1 366 465.00 | 1 366 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 011.00 | 126 156.00 | 1 378 854.00 | 1 505 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 65 109.00 | 52 722.00 | | 65 109.00 |
DH Report à nouveau | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 629.00 | 12 386.00 | | 41 629.00 |
DL TOTAL (I) | 204 520.00 | 162 891.00 | | 204 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 145.00 | 346 414.00 | | 317 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 450.00 | 472 809.00 | | 513 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 700.00 | | |
EA Autres dettes | 326 043.00 | 225 472.00 | | 326 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 334.00 | 1 053 397.00 | | 1 174 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 854.00 | 1 216 288.00 | | 1 378 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 026 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 026 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 082 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 303 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 053.00 | 28 606.00 | | 29 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 250.00 | -1 425.00 | | -4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 003.00 | 3 628 769.00 | | 4 082 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 373.00 | 3 616 382.00 | | 4 040 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 629.00 | 12 386.00 | | 41 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 390.00 | | 12 255.00 | 133 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 250.00 | | 138 395.00 | 7 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | 45 736.00 | 7 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | | 12 255.00 | 40 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 145.00 | 317 145.00 | | 317 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 080.00 | 293 080.00 | | 293 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 293.00 | 1 249 293.00 | | 1 249 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 303 810.00 | 303 810.00 | | 303 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 581.00 | 1 357 432.00 | 149.00 | 1 357 581.00 |
VW T.V.A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 330.00 | 1 174 330.00 | | 1 174 330.00 |