| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 751.00 | 29 597.00 | 10 154.00 | 39 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 560.00 | 122 257.00 | 10 303.00 | 132 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BZ Autres créances | 1 629 869.00 | | 1 629 869.00 | 1 629 869.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 930.00 | | 1 637 930.00 | 1 637 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 490.00 | 122 257.00 | 1 648 233.00 | 1 770 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 343.00 | 4 342.00 | | 4 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
DH Report à nouveau | 101 304.00 | 82 802.00 | | 101 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 932.00 | 18 501.00 | | 60 932.00 |
DL TOTAL (I) | 296 113.00 | 235 181.00 | | 296 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 133.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 302.00 | 6 950.00 | | 5 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 302.00 | 36 083.00 | | 5 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 963.00 | 468 519.00 | | 406 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 699.00 | 430 808.00 | | 381 699.00 |
EA Autres dettes | 558 076.00 | 917 132.00 | | 558 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 817.00 | 1 816 459.00 | | 1 346 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 233.00 | 2 087 724.00 | | 1 648 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 247.00 | | 3 868 247.00 | 3 868 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 247.00 | | 3 868 247.00 | 3 868 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 966.00 | 30 709.00 | | 6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 8 448.00 | | 11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 365.00 | 3 516 887.00 | | 3 931 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 433.00 | 3 498 385.00 | | 3 870 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 932.00 | 18 501.00 | | 60 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 235.00 | | | 148 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 675.00 | 132 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 39 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 808.00 | 3 123.00 | 15 675.00 | 134 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 581.00 | | | 91 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 149.00 | 3 123.00 | 15 675.00 | 42 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | | 1 648.00 | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | | 1 648.00 | 6 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 963.00 | 406 963.00 | | 406 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 980.00 | 159 980.00 | | 159 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 507.00 | 220 507.00 | | 220 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 551 957.00 | 1 551 957.00 | | 1 551 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 337 569.00 | 337 569.00 | | 337 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 520.00 | 1 637 371.00 | 149.00 | 1 637 520.00 |
VW T.V.A. | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 817.00 | 1 346 817.00 | | 1 346 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |