| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 736.00 | 36 942.00 | 8 794.00 | 45 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 546.00 | 129 602.00 | 8 943.00 | 138 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 1 233 359.00 | | 1 233 359.00 | 1 233 359.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 362.00 | | 1 246 362.00 | 1 246 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 908.00 | 129 602.00 | 1 255 305.00 | 1 384 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 81 091.00 | 65 109.00 | | 81 091.00 |
DH Report à nouveau | 75 416.00 | 49 769.00 | | 75 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 41 629.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 216 679.00 | 204 520.00 | | 216 679.00 |
DP Provisions pour risques | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 17 693.00 | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 317 145.00 | | 268 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 813.00 | 513 450.00 | | 498 813.00 |
EA Autres dettes | 232 767.00 | 326 043.00 | | 232 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 158.00 | 1 174 334.00 | | 1 001 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 305.00 | 1 378 854.00 | | 1 255 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 067 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 067 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 059.00 | 29 053.00 | | 28 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | -4 250.00 | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 924.00 | 4 082 003.00 | | 4 122 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 765.00 | 4 040 373.00 | | 4 110 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 159.00 | 41 629.00 | | 12 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 154.00 | 3 445.00 | | 126 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 3 445.00 | | 33 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 679.00 | 9 212.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 679.00 | 9 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 268 497.00 | | 268 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 343.00 | 215 343.00 | | 215 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 684.00 | 237 684.00 | | 237 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 170.00 | 1 204 170.00 | | 1 204 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 214 782.00 | 214 782.00 | | 214 782.00 |
VP Divers | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 719.00 | 1 244 570.00 | 149.00 | 1 244 719.00 |
VW T.V.A. | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 154.00 | 1 001 154.00 | | 1 001 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |