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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 842.00 | 455 807.00 | -407 964.00 | 47 842.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 010.00 | 324 196.00 | 686 814.00 | 1 011 010.00 |
AN Terrains | 2 316 958.00 | | 2 316 958.00 | 2 316 958.00 |
AP Constructions | 10 649 772.00 | 5 290 838.00 | 5 358 933.00 | 10 649 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979 655.00 | 5 977 045.00 | 2 002 610.00 | 7 979 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 589 566.00 | 3 504 347.00 | 1 085 218.00 | 4 589 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235 953.00 | | 1 235 953.00 | 1 235 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BF Prêts | 257 071.00 | | 257 071.00 | 257 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 273.00 | | 112 273.00 | 112 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 831 449.00 | 15 552 236.00 | 15 279 213.00 | 30 831 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443 569.00 | 187 405.00 | 2 256 164.00 | 2 443 569.00 |
BN En cours de production de biens | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 679 572.00 | 47 646.00 | 1 631 926.00 | 1 679 572.00 |
BT Marchandises | 33 826 083.00 | 179 813.00 | 33 646 270.00 | 33 826 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 368 086.00 | 1 757 219.00 | 34 610 867.00 | 36 368 086.00 |
BZ Autres créances | 17 549 275.00 | | 17 549 275.00 | 17 549 275.00 |
CF Disponibilités | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 903.00 | | 222 903.00 | 222 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 192 660.00 | 2 172 083.00 | 90 020 577.00 | 92 192 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 024 110.00 | 17 724 319.00 | 105 299 791.00 | 123 024 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 625.00 | | | 281 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 400.00 | 2 916 400.00 | | 2 916 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 949 573.00 | 9 949 573.00 | | 9 949 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 999.00 | 733 999.00 | | 733 999.00 |
DH Report à nouveau | 22 971 088.00 | 24 249 015.00 | | 22 971 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450 969.00 | 6 722 073.00 | | 9 450 969.00 |
DK Provisions réglementées | 2 739 953.00 | 2 955 112.00 | | 2 739 953.00 |
DL TOTAL (I) | 48 761 984.00 | 47 526 173.00 | | 48 761 984.00 |
DP Provisions pour risques | 3 699 781.00 | 3 457 716.00 | | 3 699 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 699 781.00 | 3 457 716.00 | | 3 699 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 702.00 | 62 059.00 | | 2 232 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 518.00 | 2 213 531.00 | | 2 315 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 980 339.00 | 37 171 950.00 | | 37 980 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 604 418.00 | 6 128 701.00 | | 6 604 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 153.00 | 14 337.00 | | 12 153.00 |
EA Autres dettes | 3 692 893.00 | 2 725 381.00 | | 3 692 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 838 025.00 | 48 342 117.00 | | 52 838 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 299 791.00 | 99 326 007.00 | | 105 299 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 838 025.00 | 46 527 417.00 | | 52 838 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232 702.00 | 62 059.00 | | 2 232 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 870 178.00 | 451 463.00 | 146 321 642.00 | 145 870 178.00 |
FD Production vendue biens | 36 803 145.00 | 174 989.00 | 36 978 135.00 | 36 803 145.00 |
FG Production vendue services | 2 290 849.00 | 4 105.00 | 2 294 954.00 | 2 290 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 964 173.00 | 630 558.00 | 185 594 732.00 | 184 964 173.00 |
FM Production stockée | | | 17 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 714 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 822 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 952 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 987 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 786 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 493 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 813 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 065.00 | |
GE Autres charges | | | 17 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 239 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 446 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 510 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 212 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 688 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 200.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 823 345.00 | 975 202.00 | | 823 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 445.00 | 977 402.00 | | 823 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 142.00 | 107 219.00 | | 12 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 446 391.00 | 5 072.00 | | 17 446 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 186.00 | 607 512.00 | | 608 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 066 719.00 | 719 803.00 | | 18 066 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 243 274.00 | 257 598.00 | | -17 243 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 217 587.00 | 1 287 041.00 | | 1 217 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776 260.00 | 2 551 314.00 | | 3 776 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 048 883.00 | 170 035 623.00 | | 204 048 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 597 913.00 | 163 313 550.00 | | 194 597 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 450 969.00 | 6 722 073.00 | | 9 450 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 403 351.00 | 403 351.00 | | 403 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 752 685.00 | | 2 007 825.00 | 46 752 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 549 484.00 | 370 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 048.00 | 17 559 013.00 | 30 831 449.00 | 370 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 048.00 | 9 528.00 | 26 771 906.00 | 370 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 234.00 | | 153 364.00 | 3 535 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 297 207.00 | | 1 854 276.00 | 25 297 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 920 244.00 | | 184.00 | 17 920 244.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 048.00 | | | 370 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060 529.00 | 1 501 235.00 | 9 528.00 | 14 060 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 318.00 | 92 686.00 | | 687 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373 211.00 | 1 408 549.00 | 9 528.00 | 13 373 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 955 112.00 | 608 186.00 | 823 345.00 | 2 955 112.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 457 716.00 | 242 065.00 | | 3 457 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 082.00 | | 38 218.00 | 453 082.00 |
6T Sur comptes clients | 1 633 681.00 | 173 711.00 | 50 173.00 | 1 633 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 533 154.00 | 173 711.00 | 17 534 782.00 | 19 533 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 945 982.00 | 1 023 962.00 | 18 358 127.00 | 25 945 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 776.00 | 88 391.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 446 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 608 186.00 | 823 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 315 518.00 | 2 315 518.00 | | 2 315 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 980 339.00 | 37 980 339.00 | | 37 980 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184 923.00 | 3 184 923.00 | | 3 184 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 829 696.00 | 2 829 696.00 | | 2 829 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 883.00 | 3 236 883.00 | | 3 236 883.00 |
UP Prêts | 257 071.00 | 89 320.00 | | 257 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
UX Autres créances clients | 34 295 935.00 | | | 34 295 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072 150.00 | | | 2 072 150.00 |
VB T. V. A. | 1 690 692.00 | | | 1 690 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 724 273.00 | | | 5 724 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232 702.00 | 2 232 702.00 | | 2 232 702.00 |
VI Groupe et associés | 456 010.00 | 456 010.00 | | 456 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 972.00 | | | 592 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 985.00 | | | 490 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 099 914.00 | | | 10 099 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 903.00 | | | 222 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 509 610.00 | 52 157 436.00 | 2 352 174.00 | 54 509 610.00 |
VW T.V.A. | 428 939.00 | 428 939.00 | | 428 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 838 025.00 | 52 838 025.00 | | 52 838 025.00 |