| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299 220.00 | 1 110 204.00 | 1 189 016.00 | 2 299 220.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
AN Terrains | 2 437 425.00 | 3 882.00 | 2 433 542.00 | 2 437 425.00 |
AP Constructions | 23 415 884.00 | 9 929 918.00 | 13 485 966.00 | 23 415 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338 843.00 | 7 802 530.00 | 2 536 312.00 | 10 338 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956 672.00 | 1 957 174.00 | 999 497.00 | 2 956 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 405 015.00 | | 1 405 015.00 | 1 405 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680 559.00 | 20 804 171.00 | 24 876 388.00 | 45 680 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392 651.00 | 37 964.00 | 7 354 686.00 | 7 392 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 055.00 | | 620 055.00 | 620 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 907 478.00 | 822 128.00 | 28 085 350.00 | 28 907 478.00 |
BZ Autres créances | 74 300 704.00 | | 74 300 704.00 | 74 300 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 143 188.00 | | 143 188.00 | 143 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 403 397.00 | 860 093.00 | 110 543 304.00 | 111 403 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 089 426.00 | 21 664 264.00 | 135 425 161.00 | 157 089 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 854.00 | 460.00 | 8 393.00 | 8 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 400.00 | 2 916 400.00 | | 2 916 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 949 573.00 | 9 949 573.00 | | 9 949 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 999.00 | 733 999.00 | | 733 999.00 |
DH Report à nouveau | 37 140 197.00 | 50 243 916.00 | | 37 140 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 931.00 | 16 935 201.00 | | -30 931.00 |
DK Provisions réglementées | 4 625 859.00 | 4 414 967.00 | | 4 625 859.00 |
DL TOTAL (I) | 55 335 099.00 | 85 194 058.00 | | 55 335 099.00 |
DP Provisions pour risques | 2 276 715.00 | 3 295 811.00 | | 2 276 715.00 |
DQ Provisions pour charges | | 301 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 276 715.00 | 3 596 811.00 | | 2 276 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 770.00 | 347 370.00 | | 2 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 221.00 | 2 444 814.00 | | 2 744 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 292 645.00 | 33 145 937.00 | | 19 292 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 304 171.00 | 8 620 300.00 | | 6 304 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 503.00 | 549 252.00 | | 247 503.00 |
EA Autres dettes | 49 216 575.00 | 7 846 422.00 | | 49 216 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 446 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 807 888.00 | 53 401 009.00 | | 77 807 888.00 |
ED (V) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 425 161.00 | 142 191 879.00 | | 135 425 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 383 351.00 | 51 323 577.00 | | 75 383 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770.00 | 347 370.00 | | 2 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 127.00 | 4 127.00 | |
FD Production vendue biens | 52 702 951.00 | | 52 702 951.00 | 52 702 951.00 |
FG Production vendue services | 43 057 789.00 | 338 290.00 | 43 396 079.00 | 43 057 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 760 741.00 | 342 417.00 | 96 103 158.00 | 95 760 741.00 |
FM Production stockée | | | -5 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 973 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 377 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 229 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 420 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 029 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 276 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 369.00 | |
GE Autres charges | | | 14 342 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 403 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | -84 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -75 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -84 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 223 732.00 | 2 212 650.00 | | 223 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 958.00 | 350.00 | | 4 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 081.00 | 610 524.00 | | 634 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 039.00 | 610 874.00 | | 639 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | 24 373.00 | | 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844 972.00 | 1 194 885.00 | | 844 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 550.00 | 1 219 258.00 | | 845 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 510.00 | -608 383.00 | | -206 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 183 505.00 | 1 980 600.00 | | 1 183 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -855 183.00 | 8 016 775.00 | | -855 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 537 022.00 | 355 074 961.00 | | 98 537 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 567 953.00 | 338 139 759.00 | | 98 567 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 931.00 | 16 935 201.00 | | -30 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 217 064.00 | | 3 478 857.00 | 42 217 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 167 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 361.00 | 45 680 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -52 409.00 | | 4 950 624.00 | -52 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 409.00 | 15 161.00 | 40 553 840.00 | 52 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720 762.00 | | 177 452.00 | 4 720 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 328 860.00 | | 3 292 550.00 | 37 328 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 441.00 | | | 167 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 114 819.00 | 2 703 935.00 | 14 583.00 | 18 114 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 461.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661 357.00 | 448 847.00 | | 661 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 453 463.00 | 2 254 627.00 | 14 583.00 | 17 453 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744 222.00 | 319 685.00 | 2 424 536.00 | 2 744 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 811 774.00 | 24 811 774.00 | | 24 811 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427 985.00 | 2 427 985.00 | | 2 427 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 510.00 | 1 150 510.00 | | 1 150 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 503.00 | 247 503.00 | | 247 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 926.00 | 3 435 926.00 | | 3 435 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 241.00 | | 167 241.00 | 167 241.00 |
UX Autres créances clients | 28 027 562.00 | 28 027 562.00 | | 28 027 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 917.00 | 879 917.00 | | 879 917.00 |
VC Groupe et associés | 61 610 180.00 | 61 610 180.00 | | 61 610 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 45 780 649.00 | 45 780 649.00 | | 45 780 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 178 443.00 | 2 178 443.00 | | 2 178 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 983 936.00 | 15 983 936.00 | | 15 983 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 037 741.00 | 108 870 500.00 | 167 241.00 | 109 037 741.00 |
VW T.V.A. | 2 636 702.00 | 2 636 702.00 | | 2 636 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 327 017.00 | 80 902 479.00 | 2 424 536.00 | 83 327 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | | | 339.00 |