| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 842.00 | 684 953.00 | -637 110.00 | 47 842.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 367 451.00 | 134 378.00 | 1 233 073.00 | 1 367 451.00 |
AN Terrains | 2 316 958.00 | | 2 316 958.00 | 2 316 958.00 |
AP Constructions | 14 480 783.00 | 6 118 497.00 | 8 362 285.00 | 14 480 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 964 228.00 | 5 314 319.00 | 2 649 908.00 | 7 964 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861 874.00 | 3 605 991.00 | 1 255 882.00 | 4 861 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 239 057.00 | | 1 239 057.00 | 1 239 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BF Prêts | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 089 040.00 | 15 858 142.00 | 19 230 897.00 | 35 089 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290 601.00 | 232 813.00 | 4 057 788.00 | 4 290 601.00 |
BN En cours de production de biens | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 195 946.00 | 80 192.00 | 3 115 754.00 | 3 195 946.00 |
BT Marchandises | 31 163 836.00 | 217 826.00 | 30 946 010.00 | 31 163 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 119 450.00 | 1 335 666.00 | 46 783 784.00 | 48 119 450.00 |
BZ Autres créances | 27 979 392.00 | | 27 979 392.00 | 27 979 392.00 |
CF Disponibilités | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 361.00 | | 504 361.00 | 504 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 427 181.00 | 1 866 497.00 | 113 560 684.00 | 115 427 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 516 221.00 | 17 724 639.00 | 132 791 582.00 | 150 516 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569 047.00 | | | 1 569 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 400.00 | 2 916 400.00 | | 2 916 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 949 573.00 | 9 949 573.00 | | 9 949 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 999.00 | 733 999.00 | | 733 999.00 |
DH Report à nouveau | 32 474 071.00 | 27 422 058.00 | | 32 474 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 394 930.00 | 10 052 012.00 | | 16 394 930.00 |
DK Provisions réglementées | 3 348 233.00 | 2 953 810.00 | | 3 348 233.00 |
DL TOTAL (I) | 65 817 207.00 | 54 027 854.00 | | 65 817 207.00 |
DP Provisions pour risques | 4 136 946.00 | 4 904 911.00 | | 4 136 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 136 946.00 | 4 904 911.00 | | 4 136 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 277.00 | 209 872.00 | | 299 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 460.00 | 2 155 813.00 | | 1 973 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 331 846.00 | 45 814 198.00 | | 43 331 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 722 063.00 | 6 735 100.00 | | 8 722 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 8 167.00 | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 8 436 603.00 | 4 292 500.00 | | 8 436 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 109.00 | 17 894.00 | | 67 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 837 428.00 | 59 233 548.00 | | 62 837 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 791 582.00 | 118 166 313.00 | | 132 791 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 324 673.00 | 57 529 020.00 | | 61 324 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 277.00 | 209 872.00 | | 299 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 272 515.00 | 2 999 476.00 | 205 271 992.00 | 202 272 515.00 |
FD Production vendue biens | 50 870 775.00 | 240 545.00 | 51 111 320.00 | 50 870 775.00 |
FG Production vendue services | 3 074 853.00 | 4 754.00 | 3 079 607.00 | 3 074 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 218 144.00 | 3 244 776.00 | 259 462 920.00 | 256 218 144.00 |
FM Production stockée | | | 793 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 589 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 967 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 099 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 192 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 100 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 139 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 035.00 | |
GE Autres charges | | | 52 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 531 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 057 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 853 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 512.00 | 456 888.00 | | 438 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 512.00 | 456 888.00 | | 441 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 573.00 | 662.00 | | 21 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 935.00 | 670 745.00 | | 832 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 414.00 | 671 407.00 | | 856 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 902.00 | -214 519.00 | | -414 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 390 849.00 | 1 422 805.00 | | 1 390 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653 239.00 | 4 394 043.00 | | 7 653 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 111 272.00 | 219 139 248.00 | | 262 111 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 716 342.00 | 209 087 235.00 | | 245 716 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 394 930.00 | 10 052 012.00 | | 16 394 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 468 864.00 | 452 485.00 | | 468 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 103 678.00 | | 3 207 961.00 | 35 103 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 003.00 | 181 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 508 931.00 | 2 713 668.00 | 35 089 040.00 | 508 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 045 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 508 931.00 | 2 619 665.00 | 30 862 902.00 | 508 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598 552.00 | | 446 487.00 | 3 598 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 231 039.00 | | 2 760 459.00 | 31 231 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 085.00 | | 1 015.00 | 274 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 671 007.00 | 1 804 893.00 | 2 617 758.00 | 16 671 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 428.00 | 124 904.00 | | 694 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 976 579.00 | 1 679 989.00 | 2 617 758.00 | 15 976 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 953 810.00 | 832 935.00 | 438 512.00 | 2 953 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 904 911.00 | 457 035.00 | 1 225 000.00 | 4 904 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 716.00 | 29 608.00 | 56 493.00 | 557 716.00 |
6T Sur comptes clients | 1 145 280.00 | 268 878.00 | 78 492.00 | 1 145 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 996.00 | 298 486.00 | 134 985.00 | 1 702 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561 717.00 | 1 588 457.00 | 1 798 497.00 | 9 561 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 521.00 | 1 330 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832 935.00 | 468 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973 460.00 | 460 705.00 | 1 512 755.00 | 1 973 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 331 846.00 | 43 331 846.00 | | 43 331 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851 700.00 | 3 851 700.00 | | 3 851 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427 665.00 | 3 427 665.00 | | 3 427 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214 155.00 | 6 214 155.00 | | 6 214 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
UP Prêts | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 550 402.00 | 46 550 402.00 | | 46 550 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569 047.00 | | 1 569 047.00 | 1 569 047.00 |
VB T. V. A. | 2 880 028.00 | 2 880 028.00 | | 2 880 028.00 |
VC Groupe et associés | 13 497 406.00 | 13 497 406.00 | | 13 497 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 277.00 | 299 277.00 | | 299 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 448.00 | 2 222 448.00 | | 2 222 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 957.00 | | | 1 821 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004 310.00 | | | 2 004 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 703.00 | 398 703.00 | | 398 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569 209.00 | 11 569 209.00 | | 11 569 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 361.00 | 504 361.00 | | 504 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 782 703.00 | 75 107 904.00 | 1 674 798.00 | 76 782 703.00 |
VW T.V.A. | 1 043 993.00 | 1 043 993.00 | | 1 043 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 837 428.00 | 61 324 673.00 | 1 512 755.00 | 62 837 428.00 |