| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063 306.00 | 661 356.00 | 1 401 949.00 | 2 063 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
AN Terrains | 2 351 478.00 | | 2 351 478.00 | 2 351 478.00 |
AP Constructions | 22 498 736.00 | 8 861 045.00 | 13 637 691.00 | 22 498 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064 747.00 | 6 954 157.00 | 2 110 589.00 | 9 064 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 518.00 | 1 638 260.00 | 784 258.00 | 2 422 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 991 379.00 | | 991 379.00 | 991 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 167 441.00 | | 167 441.00 | 167 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 217 063.00 | 18 114 819.00 | 24 102 243.00 | 42 217 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400 014.00 | 36 002.00 | 6 364 012.00 | 6 400 014.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 568 596.00 | | 15 568 596.00 | 15 568 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 900 252.00 | 885 143.00 | 11 015 109.00 | 11 900 252.00 |
BZ Autres créances | 85 070 512.00 | | 85 070 512.00 | 85 070 512.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 010 780.00 | 921 145.00 | 118 089 635.00 | 119 010 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 227 844.00 | 19 035 965.00 | 142 191 879.00 | 161 227 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 955 434.00 | | | 955 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 400.00 | 2 916 400.00 | | 2 916 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 949 573.00 | 9 949 573.00 | | 9 949 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 999.00 | 733 999.00 | | 733 999.00 |
DH Report à nouveau | 50 243 916.00 | 34 287 001.00 | | 50 243 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 935 201.00 | 15 956 915.00 | | 16 935 201.00 |
DK Provisions réglementées | 4 414 967.00 | 3 830 607.00 | | 4 414 967.00 |
DL TOTAL (I) | 85 194 058.00 | 67 674 496.00 | | 85 194 058.00 |
DP Provisions pour risques | 3 295 811.00 | 3 095 801.00 | | 3 295 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 596 811.00 | 3 095 801.00 | | 3 596 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 370.00 | 89 767.00 | | 347 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 814.00 | 1 897 293.00 | | 2 444 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 145 937.00 | 75 265 878.00 | | 33 145 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 620 300.00 | 7 234 019.00 | | 8 620 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 252.00 | | | 549 252.00 |
EA Autres dettes | 7 846 422.00 | 8 236 760.00 | | 7 846 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 911.00 | 104 300.00 | | 446 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 401 009.00 | 92 828 021.00 | | 53 401 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 191 879.00 | 163 598 319.00 | | 142 191 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 447 791.00 | 91 268 523.00 | | 53 447 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 370.00 | 89 767.00 | | 347 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 220 117.00 | 3.00 | 286 220 120.00 | 286 220 117.00 |
FD Production vendue biens | 61 535 440.00 | | 61 535 440.00 | 61 535 440.00 |
FG Production vendue services | 6 180 795.00 | | 6 180 795.00 | 6 180 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 936 352.00 | 3.00 | 353 936 355.00 | 353 936 352.00 |
FM Production stockée | | | -2 688 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 296 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 442 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 740 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 719 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 005 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 082 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 877 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 934 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 621 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 674 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 540 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 2 042.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 524.00 | 448 984.00 | | 610 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 874.00 | 451 026.00 | | 610 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194 885.00 | 931 358.00 | | 1 194 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 258.00 | 931 471.00 | | 1 219 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 383.00 | -480 444.00 | | -608 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 600.00 | 2 230 734.00 | | 1 980 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016 775.00 | 7 843 644.00 | | 8 016 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 074 961.00 | 300 551 923.00 | | 355 074 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 139 759.00 | 284 595 008.00 | | 338 139 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 935 201.00 | 15 956 915.00 | | 16 935 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 368 026.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 718 169.00 | | 9 577 318.00 | 39 718 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 991.00 | | 167 441.00 | 12 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 553 356.00 | 525 067.00 | 42 217 064.00 | 6 553 356.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 523 015.00 | 4 720 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 366.00 | 2 052.00 | 37 328 860.00 | 6 540 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142 222.00 | | 1 101 556.00 | 4 142 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 395 516.00 | | 8 475 762.00 | 35 395 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 250.00 | | | 403 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255 130.00 | 2 360 384.00 | 500 694.00 | 16 255 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912 250.00 | 247 748.00 | 498 642.00 | 912 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342 880.00 | 2 112 635.00 | 2 052.00 | 15 342 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 830 608.00 | 1 194 885.00 | 610 525.00 | 3 830 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095 801.00 | 651 000.00 | 149 990.00 | 3 095 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 776.00 | | 608 774.00 | 644 776.00 |
6T Sur comptes clients | 783 591.00 | 116 102.00 | 14 550.00 | 783 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 367.00 | 116 102.00 | 623 324.00 | 1 428 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 354 775.00 | 1 961 987.00 | 1 383 839.00 | 8 354 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 102.00 | 773 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194 885.00 | 610 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 444 814.00 | 367 382.00 | 2 077 432.00 | 2 444 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 145 937.00 | 33 145 937.00 | | 33 145 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501 579.00 | 5 501 579.00 | | 5 501 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 555.00 | 2 414 555.00 | | 2 414 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 253.00 | 549 253.00 | | 549 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722 209.00 | 5 722 209.00 | | 5 722 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 911.00 | 446 911.00 | | 446 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 441.00 | | 167 441.00 | 167 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 944 818.00 | 10 944 818.00 | | 10 944 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 435.00 | 955 435.00 | | 955 435.00 |
VB T. V. A. | 4 440 228.00 | 4 440 228.00 | | 4 440 228.00 |
VC Groupe et associés | 67 227 070.00 | 67 227 070.00 | | 67 227 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 370.00 | 347 370.00 | | 347 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 124 214.00 | 2 124 214.00 | | 2 124 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 451 801.00 | | | 4 451 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006 986.00 | | | 2 006 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 134.00 | 205 134.00 | | 205 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219 720.00 | 13 219 720.00 | | 13 219 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 154 271.00 | 96 986 830.00 | 167 441.00 | 97 154 271.00 |
VW T.V.A. | 499 033.00 | 499 033.00 | | 499 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 401 010.00 | 51 323 577.00 | 2 077 432.00 | 53 401 010.00 |