| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 842.00 | 625.00 | 47 217.00 | 47 842.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920 964.00 | 693 803.00 | 227 161.00 | 920 964.00 |
AN Terrains | 2 316 958.00 | | 2 316 958.00 | 2 316 958.00 |
AP Constructions | 14 400 581.00 | 5 661 893.00 | 8 738 687.00 | 14 400 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 372 158.00 | 6 754 961.00 | 2 617 196.00 | 9 372 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599 950.00 | 3 559 723.00 | 1 040 226.00 | 4 599 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 390.00 | | 541 390.00 | 541 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BF Prêts | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 103 678.00 | 16 671 007.00 | 18 432 670.00 | 35 103 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023 814.00 | 289 306.00 | 2 734 508.00 | 3 023 814.00 |
BN En cours de production de biens | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 472 769.00 | 62 351.00 | 2 410 418.00 | 2 472 769.00 |
BT Marchandises | 36 090 234.00 | 206 059.00 | 35 884 175.00 | 36 090 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 404 734.00 | 1 145 280.00 | 39 259 454.00 | 40 404 734.00 |
BZ Autres créances | 19 067 115.00 | | 19 067 115.00 | 19 067 115.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 113.00 | | 347 113.00 | 347 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 436 639.00 | 1 702 996.00 | 99 733 643.00 | 101 436 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 540 317.00 | 18 374 004.00 | 118 166 313.00 | 136 540 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 340 542.00 | | | 1 340 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 400.00 | 2 916 400.00 | | 2 916 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 949 573.00 | 9 949 573.00 | | 9 949 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 999.00 | 733 999.00 | | 733 999.00 |
DH Report à nouveau | 27 422 058.00 | 22 971 088.00 | | 27 422 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 052 012.00 | 9 450 969.00 | | 10 052 012.00 |
DK Provisions réglementées | 2 953 810.00 | 2 739 953.00 | | 2 953 810.00 |
DL TOTAL (I) | 54 027 854.00 | 48 761 984.00 | | 54 027 854.00 |
DP Provisions pour risques | 4 904 911.00 | 3 699 781.00 | | 4 904 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 904 911.00 | 3 699 781.00 | | 4 904 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 872.00 | 2 232 702.00 | | 209 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 813.00 | 2 315 518.00 | | 2 155 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 814 198.00 | 37 980 339.00 | | 45 814 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 735 100.00 | 6 604 418.00 | | 6 735 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167.00 | 12 153.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 4 292 500.00 | 3 692 893.00 | | 4 292 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 233 548.00 | 52 838 025.00 | | 59 233 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 166 313.00 | 105 299 791.00 | | 118 166 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 529 020.00 | 52 838 025.00 | | 57 529 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 872.00 | 2 232 702.00 | | 209 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 644 125.00 | 716 109.00 | 172 360 235.00 | 171 644 125.00 |
FD Production vendue biens | 41 137 708.00 | 248 239.00 | 41 385 948.00 | 41 137 708.00 |
FG Production vendue services | 2 450 962.00 | 6 966.00 | 2 457 928.00 | 2 450 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 232 796.00 | 971 315.00 | 216 204 112.00 | 215 232 796.00 |
FM Production stockée | | | 743 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 628 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 694 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 264 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 790 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 175 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 468 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 177 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 006 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 368 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 259 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 083 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 888.00 | 823 345.00 | | 456 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 888.00 | 823 445.00 | | 456 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 12 142.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 446 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 670 745.00 | 608 186.00 | | 670 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 407.00 | 18 066 719.00 | | 671 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 519.00 | -17 243 274.00 | | -214 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 422 805.00 | 1 217 587.00 | | 1 422 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394 043.00 | 3 776 260.00 | | 4 394 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 139 248.00 | 204 048 883.00 | | 219 139 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 087 235.00 | 194 597 913.00 | | 209 087 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 052 012.00 | 9 450 969.00 | | 10 052 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 452 485.00 | 403 351.00 | | 452 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552 236.00 | 1 594 570.00 | 475 798.00 | 15 552 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 003.00 | 104 242.00 | 189 817.00 | 780 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 772 232.00 | 1 490 328.00 | 285 980.00 | 14 772 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 739 953.00 | 670 745.00 | 456 888.00 | 2 739 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 699 781.00 | 2 006 130.00 | 801 000.00 | 3 699 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 864.00 | 142 852.00 | | 414 864.00 |
6T Sur comptes clients | 1 757 219.00 | 260 868.00 | 872 807.00 | 1 757 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172 083.00 | 403 720.00 | 872 807.00 | 2 172 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 611 817.00 | 3 080 595.00 | 2 130 695.00 | 8 611 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409 850.00 | 1 673 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 670 745.00 | 456 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 155 813.00 | 451 286.00 | 1 704 527.00 | 2 155 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 814 198.00 | 45 814 198.00 | | 45 814 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466 067.00 | 3 466 067.00 | | 3 466 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722 830.00 | 2 722 830.00 | | 2 722 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292 500.00 | 4 292 500.00 | | 4 292 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UP Prêts | 167 751.00 | 94 003.00 | | 167 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
UX Autres créances clients | 39 064 191.00 | | | 39 064 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340 542.00 | | | 1 340 542.00 |
VB T. V. A. | 1 863 457.00 | | | 1 863 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 079 887.00 | | | 7 079 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 872.00 | 209 872.00 | | 209 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 563.00 | | | 1 271 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 431 268.00 | | | 1 431 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094 688.00 | | | 10 094 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 113.00 | | | 347 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 091 450.00 | 58 572 424.00 | 1 519 026.00 | 60 091 450.00 |
VW T.V.A. | 351 935.00 | 351 935.00 | | 351 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 233 548.00 | 57 529 020.00 | 1 704 527.00 | 59 233 548.00 |