| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 745.00 | | 2 629 745.00 | 2 629 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 464 633.00 | 912 250.00 | 552 383.00 | 1 464 633.00 |
AN Terrains | 2 316 958.00 | | 2 316 958.00 | 2 316 958.00 |
AP Constructions | 15 773 586.00 | 5 275 740.00 | 10 497 845.00 | 15 773 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 752 030.00 | 6 110 501.00 | 2 641 529.00 | 8 752 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 149 689.00 | 3 956 637.00 | 4 193 052.00 | 8 149 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 250.00 | | 403 250.00 | 403 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 718 169.00 | 16 255 129.00 | 23 463 039.00 | 39 718 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717 309.00 | 225 361.00 | 4 491 948.00 | 4 717 309.00 |
BN En cours de production de biens | 198 517.00 | | 198 517.00 | 198 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 693 690.00 | 123 535.00 | 2 570 155.00 | 2 693 690.00 |
BT Marchandises | 57 891 683.00 | 295 880.00 | 57 595 803.00 | 57 891 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 256 938.00 | 783 590.00 | 51 473 347.00 | 52 256 938.00 |
BZ Autres créances | 23 507 583.00 | | 23 507 583.00 | 23 507 583.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 286.00 | | 295 286.00 | 295 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 563 646.00 | 1 428 366.00 | 140 135 279.00 | 141 563 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 281 815.00 | 17 683 496.00 | 163 598 319.00 | 181 281 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 907 446.00 | | | 907 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 916 400.00 | 2 916 400.00 | | 2 916 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 949 573.00 | 9 949 573.00 | | 9 949 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 999.00 | 733 999.00 | | 733 999.00 |
DH Report à nouveau | 34 287 001.00 | 32 474 071.00 | | 34 287 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 956 915.00 | 16 394 930.00 | | 15 956 915.00 |
DK Provisions réglementées | 3 830 607.00 | 3 348 233.00 | | 3 830 607.00 |
DL TOTAL (I) | 67 674 496.00 | 65 817 207.00 | | 67 674 496.00 |
DP Provisions pour risques | 3 095 801.00 | 4 136 946.00 | | 3 095 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095 801.00 | 4 136 946.00 | | 3 095 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 767.00 | 299 277.00 | | 89 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 293.00 | 1 973 460.00 | | 1 897 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 265 878.00 | 43 331 846.00 | | 75 265 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 234 019.00 | 8 722 063.00 | | 7 234 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 068.00 | | |
EA Autres dettes | 8 236 760.00 | 8 436 603.00 | | 8 236 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 300.00 | 67 109.00 | | 104 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 828 021.00 | 62 837 428.00 | | 92 828 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 598 319.00 | 132 791 582.00 | | 163 598 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 268 523.00 | 61 324 673.00 | | 91 268 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 767.00 | 299 277.00 | | 89 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 957 329.00 | 5 053 691.00 | 237 011 021.00 | 231 957 329.00 |
FD Production vendue biens | 57 585 871.00 | 224 141.00 | 57 810 013.00 | 57 585 871.00 |
FG Production vendue services | 3 575 832.00 | 11 307.00 | 3 587 139.00 | 3 575 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 119 034.00 | 5 289 139.00 | 298 408 174.00 | 293 119 034.00 |
FM Production stockée | | | -413 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 047 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 824 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 727 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 729 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 321 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 893 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 561 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 356 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 690 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 511 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 3 000.00 | | 2 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 984.00 | 438 512.00 | | 448 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 026.00 | 441 512.00 | | 451 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 21 573.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 358.00 | 832 935.00 | | 931 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 471.00 | 856 414.00 | | 931 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 444.00 | -414 902.00 | | -480 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 230 734.00 | 1 390 849.00 | | 2 230 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 843 644.00 | 7 653 239.00 | | 7 843 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 551 923.00 | 262 111 272.00 | | 300 551 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 595 008.00 | 245 716 342.00 | | 284 595 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 956 915.00 | 16 394 930.00 | | 15 956 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 368 026.00 | 468 864.00 | | 368 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 089 040.00 | | 7 547 260.00 | 35 089 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 611.00 | 180 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255 164.00 | 1 662 966.00 | 39 718 169.00 | 1 255 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98 452.00 | 4 142 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 164.00 | 1 484 902.00 | 35 395 515.00 | 1 255 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045 040.00 | | 195 634.00 | 4 045 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 862 902.00 | | 7 272 680.00 | 30 862 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 097.00 | | 78 945.00 | 181 097.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 234 993.00 | | | 1 234 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858 142.00 | 1 980 333.00 | 1 583 346.00 | 15 858 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 332.00 | 191 371.00 | 98 453.00 | 819 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038 810.00 | 1 788 962.00 | 1 484 893.00 | 15 038 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348 233.00 | 931 358.00 | 448 984.00 | 3 348 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 136 946.00 | 210 000.00 | 1 251 145.00 | 4 136 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 831.00 | 113 945.00 | | 530 831.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335 666.00 | 161 534.00 | 713 609.00 | 1 335 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 497.00 | 275 479.00 | 713 609.00 | 1 866 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351 676.00 | 1 416 837.00 | 2 413 738.00 | 9 351 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 479.00 | 1 964 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931 358.00 | 448 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897 293.00 | 337 796.00 | 1 559 497.00 | 1 897 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 265 878.00 | 75 265 878.00 | | 75 265 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535 050.00 | 4 535 050.00 | | 4 535 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462 775.00 | 2 462 775.00 | | 2 462 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236 760.00 | 8 236 760.00 | | 8 236 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 833.00 | | 178 833.00 | 178 833.00 |
UX Autres créances clients | 51 349 492.00 | 51 349 492.00 | | 51 349 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907 446.00 | | 907 446.00 | 907 446.00 |
VB T. V. A. | 4 120 598.00 | 4 120 598.00 | | 4 120 598.00 |
VC Groupe et associés | 6 864 896.00 | 6 864 896.00 | | 6 864 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 340 743.00 | | | 2 340 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416 910.00 | | | 2 416 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495 182.00 | 12 495 182.00 | | 12 495 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 286.00 | 295 286.00 | | 295 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 238 642.00 | 75 152 362.00 | 1 086 279.00 | 76 238 642.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 828 021.00 | 91 268 523.00 | 1 559 497.00 | 92 828 021.00 |